KAYAC, Inc. (3904) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.86 | 1.88 | 1.91 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.84 | 1.84 | 1.89 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 0.98 | 1.00 | 1.13 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | -0.05 | 0.25 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.73 | -0.17 | 1.39 | 1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.06B | 2.73B | 2.10B | 2.66B | 1.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.56 | 0.59 | 0.39 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.34 | 2.32 | 2.14 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.70 | 0.39 | 1.14 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.73 | 39.79 | 25.57 | 138.83 | 156.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.40 | 0.45 | 0.19 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 175.72 | 203.01 | 203.75 | 133.07 | 150.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.25 | -1.42 | -2.14 | -2.21 | -1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.80% | 54.32% | 53.96% | 52.82% | 47.97% |
| שיעור EBIT | 5.54% | 5.33% | 2.14% | 5.44% | 7.66% |
| שיעור EBITDA | 7.21% | 7.06% | 4.23% | 7.45% | 9.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.54% | 5.33% | 2.14% | 5.85% | 7.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.14% | 5.50% | 2.17% | 5.39% | 7.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.52% | 3.40% | 0.89% | 2.93% | 4.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.88% | 3.50% | 0.97% | 3.24% | 5.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.98% | 61.91% | 41.07% | 54.26% | 61.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.74% | 103.13% | 101.38% | 92.19% | 104.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.99% | 5.04% | 1.16% | 4.38% | 7.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.08% | 11.80% | 2.68% | 9.37% | 16.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.93% | 13.09% | 4.42% | 14.05% | 18.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.24% | 7.10% | 1.70% | 7.60% | 10.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.21% | 5.37% | 1.28% | 4.74% | 7.95% |
| תשואת רווחים | 8.81% | 8.49% | 2.04% | 4.65% | 5.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.08 | 5.39 | 5.12 | 6.20 | 5.44 |
| מחזור זכאים | 20.41 | 12.75 | 11.38 | 14.41 | 14.24 |
| מחזור מלאי | 78.76 | 70.77 | 49.22 | 127.33 | 84.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.88 | 10.00 | 10.54 | 10.72 | 10.23 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.48 | 1.30 | 1.50 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.63 | 4.57 | 4.09 | 4.76 | 5.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.33 | 44.30 | 46.61 | 36.46 | 45.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.58 | 67.77 | 71.28 | 58.92 | 67.06 |
| ימי מלאי | 4.63 | 5.16 | 7.42 | 2.87 | 4.33 |
| ימי אשראי מספקים | 17.88 | 28.63 | 32.08 | 25.32 | 25.63 |
| מחזור תפעולי | 56.21 | 72.93 | 78.69 | 61.78 | 71.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 64.61 | -13.64 | 70.24 | 113.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 31.89 | -23.83 | 60.92 | 91.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 32.72 | 10.20 | 9.32 | 22.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 1.75 | 0.87 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.76 | -0.96 | 5.32 | 4.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.97 | -1.34 | 7.53 | 5.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | -0.07 | 0.53 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | -0.01 | 0.06 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.35% | -5.25% | 8.87% | 10.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.60 | 11.78 | 49.08 | 21.49 | 17.26 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.40 | 0.44 | 0.63 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.39 | 1.32 | 2.01 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.74 | -19.05 | 11.28 | 9.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.77 | -33.29 | 9.78 | 7.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 0.03 | -0.69 | -0.59 | -2.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.39 | 1.32 | 2.01 | 2.77 |
| מכפיל שווי חברה | 1.71 | 4.25 | 8.21 | 6.22 | 7.70 |
| שווי חברה | 2.65B | 6.03B | 5.80B | 8.10B | 11.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.71 | 4.25 | 8.21 | 6.22 | 7.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.30 | 0.35 | 0.46 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.79 | -15.11 | 8.32 | 8.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.82 | -26.41 | 7.21 | 6.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 369.82 | 341.47 | 296.19 | 314.41 | 268.02 |
| הון עצמי למניה | 385.06 | 361.42 | 345.11 | 341.25 | 312.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.36 | 0.55 | 0.40 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,393.90 | 1,252.68 | 1,038.44 | 1,092.46 | 1,060.43 |
| רווח נקי למניה | 35.07 | 42.63 | 9.25 | 31.97 | 50.11 |
| נטל מס | 0.49 | 0.62 | 0.41 | 0.54 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.52 | -1.47 | 1.19 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY