KAYAC, Inc. (3904) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | -219.66M | 1.12B | 1.77B | 489.66M |
| רווח נקי | 683.92M | 149.05M | 511.18M | 779.84M | 828.84M |
| פחת והפחתות | 347.23M | 348.90M | 352.56M | 250.96M | 220.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -210.91M | -350.55M | 360.17M | 681.21M | -651.05M |
| יתרת לקוחות | -467.67M | -96.67M | 28.48M | -742.01M | -670.14M |
| מלאי | 26.76M | -103.84M | 36.95M | 197.62M | -120.68M |
| יתרת ספקים | 39.80M | -9.41M | -90.00K | 48.94M | 114.52M |
| הון חוזר אחר | 190.19M | -140.64M | 294.83M | 1.18B | 25.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 216.20M | -367.06M | -100.83M | 54.79M | 91.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 99.29M | -949.59M | -351.90M | -691.48M | 13.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -580.10M | -220.58M | -149.06M | -344.10M | -137.57M |
| רכישות, נטו | 15.22M | -336.31M | 11.36M | -334.79M | -26.40M |
| רכישת השקעות | -5.80M | -382.40M | -113.12M | -168.19M | -46.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 921.35M | 0 | 46.00K | 94.90M | 236.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -251.39M | -10.31M | -101.12M | 60.70M | -13.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -588.15M | 926.49M | -37.96M | 713.82M | -572.15M |
| פירעון חוב | -128.50M | 1.01B | -217.94M | -25.74M | -476.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 53.48M | 677.98M | 26.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -391.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.21M | -63.43M | -62.04M | -59.14M | -58.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.14M | -16.56M | 188.54M | 120.72M | -63.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.25B | 4.78B | 5.00B | 4.26B | 2.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -77.46M | 18.65M | 10.97M | 12.31M | 14.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 470.12M | -224.11M | 744.20M | 1.80B | -54.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.78B | 5.00B | 4.26B | 2.46B | 2.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.25B | 4.78B | 5.00B | 4.26B | 2.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 511.52M | -383.95M | 977.46M | 1.51B | 383.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | -219.66M | 1.12B | 1.77B | 489.66M |
| הוצאות הוניות | -524.92M | -164.28M | -145.63M | -260.47M | -106.12M |
הנתונים מוצגים ב-JPY