gumi, Inc. (3903) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.05 | 3.28 | 3.08 | 3.12 | 2.24 |
| יחס מהיר | 3.05 | 3.28 | 3.08 | 3.01 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.55 | 1.19 | 2.12 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.33 | 0.35 | 0.10 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.22 | -0.13 | -0.03 | -0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.29 | -0.18 | -0.07 | -1.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.69B | 13.76B | 9.73B | 7.51B | 4.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.35 | 1.41 | 1.43 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.21 | -1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.49 | 0.77 | 5.71 | 8.93 | -84.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.29 | 0.17 | 0.21 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 89.30 | 96.34 | 86.37 | 154.82 | 108.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.22 | 1.73 | -4.76 | -20.80 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.96% | 31.32% | 23.37% | 21.45% | -12.90% |
| שיעור EBIT | -1.86% | 0.91% | 4.15% | -0.36% | -43.60% |
| שיעור EBITDA | 7.78% | 8.97% | 4.81% | 1.66% | -31.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.86% | 0.91% | 4.15% | 2.79% | -41.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.45% | 16.60% | 27.59% | -0.67% | -44.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.57% | 15.84% | 23.07% | 2.79% | -49.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.18% | 13.70% | 22.92% | 0.77% | -50.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.27% | 95.44% | 83.64% | -412.68% | 111.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 993.23% | 1,829.27% | 665.28% | -24.16% | 105.56% |
| תשואה על הנכסים | -6.24% | 5.05% | 8.64% | 1.68% | -30.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.13% | 6.81% | 12.16% | 2.41% | -48.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.85% | 0.37% | 1.98% | 2.07% | -35.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.69% | 0.25% | 1.37% | -2.13% | -29.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.70% | 5.47% | 9.49% | 2.01% | -31.51% |
| תשואת רווחים | -17.13% | 8.84% | 8.95% | 1.88% | -38.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.78 | 5.51 | 7.72 | 4.95 | 3.92 |
| מחזור זכאים | 55.29 | 46.35 | 59.99 | 31.35 | 46.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 22.54 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 77.23 | 96.71 | 83.08 | 43.55 | 73.58 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 0.60 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | 0.74 | 1.04 | 2.17 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.15 | 58.40 | 41.16 | 78.22 | 85.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.76 | 66.28 | 47.25 | 73.67 | 93.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.60 | 7.87 | 6.08 | 11.64 | 7.79 |
| מחזור תפעולי | 16.76 | 66.28 | 47.25 | 89.87 | 93.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -26.88 | -14.17 | -5.31 | -130.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -28.12 | -14.49 | -61.95 | -164.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.24 | 0.32 | 56.64 | 33.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 1.02 | 11.66 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -21.70 | -43.90 | -0.09 | -3.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -21.70 | -43.90 | -0.09 | -3.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.29 | -0.17 | -0.03 | -1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.15 | -0.08 | -0.01 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.73% | -2.98% | -8.42% | -42.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.73 | 11.31 | 11.17 | 53.21 | -2.58 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.79 | 2.58 | 1.48 | 1.27 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.77 | 1.36 | 1.28 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.45 | -33.53 | -11.88 | -2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.98 | -34.30 | -138.48 | -2.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.33 | -0.09 | -0.50 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.77 | 1.36 | 1.28 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 15.40 | 21.71 | 48.85 | 68.58 | -3.90 |
| שווי חברה | 11.34B | 17.88B | 21.00B | 18.21B | 14.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.40 | 21.71 | 48.85 | 68.58 | -3.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.95 | 2.35 | 1.14 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.44 | -30.56 | -9.12 | -2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.01 | -31.25 | -106.25 | -2.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 343.79 | 389.78 | 331.93 | 442.16 | 296.87 |
| הון עצמי למניה | 364.43 | 418.03 | 357.73 | 574.06 | 309.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | 0.17 | 0.17 | 2.14 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 175.48 | 179.65 | 188.55 | 496.55 | 305.08 |
| רווח נקי למניה | -30.84 | 28.46 | 43.50 | 13.83 | -150.03 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.84 | -4.13 | 1.12 |
| נטל ריבית | 9.93 | 18.29 | 6.65 | 1.86 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.19 | 0.11 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.94 | -1.21 | 1.59 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY