gumi, Inc. (3903) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37B | -672.07M | 161.94M | -4.72B | -1.00B |
| רווח נקי | 1.45B | 557.55M | 445.93M | -5.93B | -1.14B |
| פחת והפחתות | 740.56M | 59.12M | 323.47M | 1.47B | 857.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 60.42M | 42.27M | 0 | 102.31M |
| שינוי בהון החוזר | -2.14B | -552.58M | -619.42M | -1.27B | -54.33M |
| יתרת לקוחות | -400.74M | 1.89B | -937.90M | 7.74M | 111.69M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 15.12M | -128.84M | 6.27M | -118.55M | -152.15M |
| הון חוזר אחר | -1.75B | -2.31B | 312.22M | -1.16B | -13.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.43B | -796.58M | -30.32M | 1.01B | -765.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.61B | -698.55M | -2.68B | -271.09M | -1.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43B | -1.66B | -1.83B | -1.34B | -1.72B |
| רכישות, נטו | -9.19M | 1.19B | -407.91M | -449.25M | -345.42M |
| רכישת השקעות | -1.36B | -1.46B | -808.89M | -1.96B | -49.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 107.06M | 1.30B | 349.65M | 3.50B | 952.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | -922.78M | -65.68M | 13.88M | -14.71M | 88.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.35B | 2.60B | 6.71B | -898.94M | -248.46M |
| פירעון חוב | 784.54M | -314.87M | -494.08M | -701.64M | 901.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.51B | 2.92B | 7.21B | 100.00K | 39.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -29.00K | 0 | -999.93M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -197.40M | -150.01M |
| פעילויות מימון אחרות | 56.77M | -1.00K | 0 | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.39B | 6.08B | 10.56B | 4.78B | 6.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -47.35M | 69.64M | 67.02M | 108.21M | 133.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.68B | 1.30B | 4.26B | -5.79B | -2.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.08B | 4.78B | 6.30B | 10.56B | 8.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.39B | 6.08B | 10.56B | 4.78B | 6.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.44B | -687.38M | 81.42M | -4.78B | -1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37B | -672.07M | 161.94M | -4.72B | -1.00B |
| הוצאות הוניות | -63.33M | -15.31M | -80.52M | -56.90M | -29.18M |
הנתונים מוצגים ב-JPY