MarkLines Co.Ltd. (3901) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.94 | 3.13 | 2.98 | 3.11 |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.90 | 3.09 | 2.96 | 3.11 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 1.71 | 2.85 | 2.80 | 2.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.72 | 0.91 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.36B | 2.06B | 4.50B | 3.89B | 3.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.01 | -1.73 | -2.67 | -2.73 | -2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.22% | 65.94% | 65.06% | 65.76% | 64.78% |
| שיעור EBIT | 39.17% | 37.62% | 39.86% | 41.10% | 39.36% |
| שיעור EBITDA | 41.07% | 39.40% | 40.79% | 41.67% | 40.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.86% | 37.62% | 39.84% | 41.10% | 39.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.18% | 38.53% | 40.04% | 41.04% | 39.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.44% | 27.28% | 28.37% | 28.55% | 27.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.33% | 27.20% | 28.37% | 28.55% | 27.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.78% | 70.80% | 70.85% | 69.57% | 70.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.41% | 102.43% | 100.50% | 99.85% | 99.91% |
| תשואה על הנכסים | 16.22% | 17.25% | 17.98% | 18.48% | 18.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.87% | 23.25% | 23.85% | 25.13% | 25.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.24% | 31.81% | 33.32% | 36.12% | 36.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.32% | 22.45% | 23.60% | 25.13% | 25.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.41% | 17.46% | 18.16% | 18.62% | 18.80% |
| תשואת רווחים | 8.62% | 7.71% | 5.48% | 3.56% | 3.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.69 | 19.26 | 14.45 | 20.85 | 13.28 |
| מחזור זכאים | 31.71 | 16.99 | 17.10 | 18.29 | 18.67 |
| מחזור מלאי | 62.95 | 24.08 | 20.19 | 42.43 | 133.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.04 | 4.66 | 4.63 | 7.45 | 8.67 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.56 | 1.68 | 1.32 | 1.31 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.12 | 12.62 | 22.00 | 6.15 | 10.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.83 | 18.95 | 25.27 | 17.51 | 27.49 |
| ימי מלאי | 5.80 | 15.16 | 18.08 | 8.60 | 2.74 |
| ימי אשראי מספקים | 11.51 | 21.48 | 21.34 | 19.96 | 19.55 |
| מחזור תפעולי | 22.63 | 34.10 | 43.34 | 26.11 | 30.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 138.29 | 116.54 | 135.09 | 105.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 135.50 | 68.56 | 110.90 | 77.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.78 | 47.98 | 24.18 | 27.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.59 | 0.82 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.70 | 1.39 | 2.54 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 49.71 | 2.43 | 5.59 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.32 | 0.28 | 0.37 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.99% | 3.15% | 3.77% | 3.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.72 | 12.97 | 18.24 | 28.11 | 29.65 |
| מכפיל מכירות | 3.31 | 3.54 | 5.17 | 8.03 | 8.19 |
| מכפיל הון | 2.59 | 3.02 | 4.35 | 7.07 | 7.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.12 | 31.74 | 26.54 | 33.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.90 | 18.67 | 21.79 | 24.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.52 | -4.96 | 1.31 | 1.32 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 3.02 | 4.35 | 7.07 | 7.62 |
| מכפיל שווי חברה | 6.05 | 7.25 | 10.01 | 16.53 | 17.59 |
| שווי חברה | 13.62B | 15.91B | 22.71B | 33.37B | 29.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.03 | 7.25 | 10.01 | 16.53 | 17.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 2.86 | 4.08 | 6.89 | 7.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.98 | 25.05 | 22.77 | 28.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.80 | 14.74 | 18.69 | 20.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 545.63 | 494.41 | 493.89 | 412.33 | 333.33 |
| הון עצמי למניה | 551.13 | 499.52 | 500.49 | 416.51 | 335.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 431.87 | 425.77 | 420.69 | 366.65 | 312.26 |
| רווח נקי למניה | 122.82 | 116.16 | 119.35 | 104.69 | 86.27 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.01 | 0.25 | 0.24 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.19 | 0.98 | 1.29 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY