MarkLines Co.Ltd. (3901) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81B | 1.54B | 1.79B | 1.39B | 1.08B |
| רווח נקי | 1.52B | 1.58B | 1.38B | 1.62B | 1.26B |
| פחת והפחתות | 99.08M | 52.19M | 27.33M | 28.14M | 42.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 243.66M | -23.00M | 298.30M | 101.57M | 108.87M |
| יתרת לקוחות | 97.46M | -149.00M | 79.60M | -85.27M | -95.52M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 146.20M | 126.00M | 218.70M | 186.85M | 204.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.25M | -66.37M | 76.10M | -364.27M | -331.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.45B | -564.33M | -601.40M | -368.66M | 26.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.99M | -634.33M | -283.00M | -367.30M | -11.18M |
| רכישות, נטו | 44.10M | 0 | 0 | 0 | 63.17M |
| רכישת השקעות | -2.33B | 0 | -309.76M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 97.43M | 73.38M | 59.76M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -174.85M | -3.38M | -68.40M | -1.35M | -25.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.63B | -473.15M | -383.69M | -302.42M | -248.40M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.72M | 0 | 1.20M | 4.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -999.83M | -112.00K | -447.00K | 0 | -440.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -634.77M | -475.76M | -383.69M | -303.62M | -276.96M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.80B | 6.06B | 5.52B | 4.70B | 3.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.01M | 36.13M | 25.75M | 26.81M | -208.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.26B | 539.42M | 825.79M | 743.71M | 649.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.06B | 5.52B | 4.70B | 3.95B | 3.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.80B | 6.06B | 5.52B | 4.70B | 3.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.77B | 906.45M | 1.47B | 1.02B | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81B | 1.54B | 1.79B | 1.39B | 1.08B |
| הוצאות הוניות | -36.40M | -634.33M | -319.59M | -367.30M | -11.18M |
הנתונים מוצגים ב-JPY