CrowdWorks, Inc. (3900) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.05 | 1.60 | 2.11 | 2.36 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.05 | 1.60 | 2.11 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.45 | 1.08 | 1.53 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.04 | 0.19 | 0.31 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.96 | 2.91 | 1.17 | 2.53 | 11.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.40B | 2.54B | 2.60B | 3.95B | 3.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.15 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.59 | 0.28 | 0.12 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.37 | 0.22 | 0.10 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.33 | 0.08 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.38 | 1.88 | 1.66 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 2.36 | 0.80 | 2.23 | 8.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.88 | 32.87 | 133.02 | 288.31 | 1,072.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.27 | 0.10 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 222.75 | 251.15 | 130.83 | 45.53 | 8.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.62 | -1.76 | -2.45 | -3.80 | -5.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.59% | 42.22% | 45.85% | 46.50% | 45.51% |
| שיעור EBIT | 3.46% | 7.76% | 7.83% | 9.17% | 8.80% |
| שיעור EBITDA | 5.93% | 10.47% | 9.35% | 10.03% | 9.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.46% | 7.76% | 7.83% | 8.73% | 8.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.32% | 2.76% | 8.17% | 9.14% | 8.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.34% | -1.13% | 5.32% | 8.30% | 7.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.11% | -0.94% | 5.56% | 8.18% | 7.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 252.55% | -41.17% | 65.17% | 90.84% | 86.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -38.20% | 35.50% | 104.25% | 104.65% | 99.70% |
| תשואה על הנכסים | -5.09% | -1.64% | 6.73% | 10.97% | 10.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.10% | -3.90% | 12.66% | 18.23% | 17.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.72% | 17.42% | 16.75% | 18.44% | 19.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.29% | -5.63% | 9.67% | 15.21% | 16.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.46% | -2.06% | 7.95% | 12.54% | 10.67% |
| תשואת רווחים | -6.68% | -1.77% | 4.41% | 4.94% | 3.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.71 | 7.66 | 6.78 | 6.44 | 6.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 348.98 | 338.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 48.10 | 1,137.82 | 392.74 | 210.31 | 166.01 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.44 | 1.26 | 1.32 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.03 | 4.93 | 4.59 | 3.25 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.91 | 47.67 | 53.82 | 57.74 | 59.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.91 | 47.67 | 53.82 | 56.69 | 58.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.08 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 41.91 | 47.67 | 53.82 | 57.74 | 59.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 109.77 | 110.09 | 107.59 | 87.65 | 75.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 107.59 | 87.65 | 75.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 109.77 | 110.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.86 | 5.98 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.44 | 0.83 | 1.94 | 9.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 8.13% | 6.08% | 4.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.13 | -56.39 | 22.69 | 20.25 | 32.64 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.64 | 1.21 | 1.68 | 2.48 |
| מכפיל הון | 1.68 | 2.20 | 2.87 | 3.69 | 5.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 12.30 | 16.45 | 22.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42 | 8.34 | 12.30 | 16.45 | 22.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.44 | -1.25 | 0.57 | 1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 2.20 | 2.87 | 3.69 | 5.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.92 | 4.35 | 10.46 | 12.95 | 21.80 |
| שווי חברה | 7.60B | 10.32B | 16.74B | 17.16B | 21.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.81 | 4.35 | 10.46 | 12.95 | 21.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.46 | 0.98 | 1.30 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 9.96 | 12.72 | 18.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.37 | 5.94 | 9.96 | 12.72 | 18.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 238.62 | 222.44 | 334.11 | 311.05 | 298.43 |
| הון עצמי למניה | 419.46 | 417.61 | 460.63 | 390.73 | 305.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.35 | 1.34 | 0.32 | 0.10 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 1,392.79 | 1,434.91 | 1,095.50 | 858.08 | 692.79 |
| רווח נקי למניה | -46.47 | -16.28 | 58.30 | 71.23 | 52.60 |
| נטל מס | 2.53 | -0.41 | 0.65 | 0.91 | 0.86 |
| נטל ריבית | -0.38 | 0.35 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.36 | -6.76 | 1.85 | 1.12 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY