CrowdWorks, Inc. (3900) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74B | 1.68B | 1.35B | 1.15B | 851.87M |
| רווח נקי | -257.07M | 910.76M | 1.10B | 802.87M | 622.42M |
| פחת והפחתות | 612.97M | 259.66M | 114.09M | 42.80M | 33.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 153.30M | 72.09M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 54.79M | -1.39M | 893.00K | 262.38M | 188.25M |
| יתרת לקוחות | 73.32M | -163.41M | -167.32M | -254.86M | -160.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -18.53M | 162.02M | 168.21M | 517.24M | 349.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.33B | 511.78M | -15.42M | -27.78M | 7.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06B | -2.44B | -1.17B | -262.36M | -95.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.27M |
| רכישות, נטו | -2.52B | -311.61M | -975.94M | -81.23M | -24.99M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.00B | -186.44M | -162.06M | -90.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.83B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -371.06M | -128.26M | -5.96M | -19.07M | 34.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.49B | 960.63M | 436.34M | 8.34M | 5.09M |
| פירעון חוב | 1.76B | 977.55M | 340.41M | -3.04M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 26.57M | 21.66M | 92.23M | 9.57M | 5.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -49.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -283.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.03M | -38.58M | 3.75M | 1.81M | -314.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.09B | 5.96B | 5.73B | 5.12B | 4.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.53M | 24.71M | 1.00K | 0 | 217.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.13B | 225.47M | 617.44M | 898.35M | 979.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.96B | 5.73B | 5.12B | 4.22B | 3.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.09B | 5.96B | 5.73B | 5.12B | 4.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.68B | 1.35B | 1.15B | 837.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74B | 1.68B | 1.35B | 1.15B | 851.87M |
| הוצאות הוניות | -1.74B | 0 | 0 | 0 | -14.27M |
הנתונים מוצגים ב-JPY