AWA PAPER & TECHNOLOGICAL COMPANY, Inc. (3896) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.18 | 1.00 | 0.77 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.73 | 0.56 | 0.40 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.20 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.08 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.50 | 0.05 | 0.16 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.81B | -9.22B | -10.37B | -6.52B | -2.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.36 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.01 | 2.20 | 2.34 | 1.51 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.60 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.30 | 4.53 | 5.06 | 4.14 | 3.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.23 | 0.32 | 0.21 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.87 | 0.37 | 4.35 | 7.04 | 11.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.32 | 3.58 | 3.05 | 1.51 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,321.57 | 1,423.28 | 1,272.48 | 781.52 | 415.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.55 | 9.16 | 10.62 | 6.38 | 4.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.05% | 13.63% | 16.02% | 15.95% | 15.77% |
| שיעור EBIT | 2.38% | 0.32% | 2.53% | 1.74% | -0.60% |
| שיעור EBITDA | 8.96% | 7.21% | 6.38% | 6.68% | 4.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.38% | 0.32% | 2.53% | 2.20% | 2.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.68% | 6.84% | 1.41% | 1.43% | -0.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.82% | 4.08% | 0.21% | 0.33% | 1.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.07% | 5.28% | 1.66% | 1.02% | -1.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.05% | 59.58% | 14.85% | 22.75% | -177.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 364.55% | 2,154.65% | 55.84% | 64.98% | -36.26% |
| תשואה על הנכסים | 4.03% | 2.60% | 0.13% | 0.25% | 1.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.90% | 11.78% | 0.67% | 1.02% | 4.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.30% | 0.30% | 2.41% | 3.21% | 3.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.62% | 0.19% | 2.02% | 1.60% | 3.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.11% | 2.63% | 0.13% | 0.25% | 1.49% |
| תשואת רווחים | 28.46% | 19.24% | 0.87% | 1.03% | 3.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.51 | 4.94 | 4.18 | 5.53 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 4.57 | 4.39 | 4.61 | 10.75 | 9.83 |
| מחזור מלאי | 3.80 | 3.84 | 3.54 | 3.59 | 4.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.12 | 1.00 | 1.27 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.64 | 0.63 | 0.76 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.80 | 22.39 | -14.51 | -79.42 | 10.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.55 | 85.90 | 111.06 | 133.69 | 124.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.23 | 73.81 | 87.29 | 66.04 | 74.59 |
| ימי מלאי | 96.13 | 95.17 | 102.98 | 101.59 | 87.27 |
| ימי אשראי מספקים | 79.80 | 83.09 | 79.21 | 33.95 | 37.12 |
| מחזור תפעולי | 162.36 | 168.98 | 190.27 | 167.64 | 161.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 220.80 | 16.12 | 79.39 | 76.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -33.27 | -492.69 | -297.69 | 8.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 254.07 | 508.81 | 377.08 | 67.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.15 | -30.56 | -3.75 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.87 | 0.03 | 0.21 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.87 | 0.03 | 0.21 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.10 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.49% | -119.58% | -58.37% | 1.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.48 | 5.20 | 114.76 | 97.01 | 28.66 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.61 | 0.76 | 0.99 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.78 | -0.84 | -1.71 | 80.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.78 | 25.55 | 6.42 | 9.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | -3.61 | -1.24 | -2.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.61 | 0.76 | 0.99 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 8.80 | 12.10 | 14.38 | 11.10 | 14.17 |
| שווי חברה | 15.33B | 16.14B | 15.72B | 11.95B | 10.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.83 | 12.10 | 14.38 | 11.10 | 14.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.87 | 0.92 | 0.74 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -48.53 | -3.20 | -4.02 | 122.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.31 | 97.72 | 15.09 | 13.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 838.62 | 861.15 | 747.90 | 686.81 | 646.93 |
| הון עצמי למניה | 650.48 | 640.09 | 538.97 | 514.42 | 496.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.23 | -0.18 | 0.29 | -0.64 |
| הכנסות למניה | 1,936.84 | 1,850.23 | 1,716.22 | 1,615.11 | 1,734.73 |
| רווח נקי למניה | 112.71 | 75.41 | 3.59 | 5.26 | 24.32 |
| נטל מס | 0.67 | 0.60 | 0.15 | 0.23 | -1.78 |
| נטל ריבית | 3.65 | 21.55 | 0.56 | 0.82 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.93 | 4.49 | 15.10 | -5.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY