AWA PAPER & TECHNOLOGICAL COMPANY, Inc. (3896) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21B | 160.87M | 792.17M | 762.45M | 1.52B |
| רווח נקי | 753.82M | 35.87M | 52.45M | 242.67M | 282.82M |
| פחת והפחתות | 1.27B | 660.65M | 795.32M | 846.51M | 772.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.05B | -807.26M | -300.76M | -350.99M | 469.02M |
| יתרת לקוחות | 455.33M | -154.51M | 725.74M | -391.00M | 19.00M |
| מלאי | -10.51M | -94.93M | -175.94M | -602.41M | -311.31M |
| יתרת ספקים | 422.10M | 501.77M | -802.14M | 489.69M | 601.78M |
| הון חוזר אחר | 179.91M | -1.06B | -48.42M | 152.78M | 159.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -868.12M | 271.61M | 245.16M | 24.25M | 181.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.84B | -5.18B | -3.77B | -360.68M | -316.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.71B | -5.17B | -3.76B | -676.55M | -231.74M |
| רכישות, נטו | -32.02M | 177.00K | 2.51M | 694.00K | 4.06M |
| רכישת השקעות | -50.31M | -49.07M | -49.78M | -111.26M | -141.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.19M | 70.56M | 46.20M | 445.80M | 45.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -94.42M | -30.65M | -9.98M | -19.36M | 7.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.38B | 4.82B | 3.51B | -459.53M | -1.29B |
| פירעון חוב | 1.49B | 4.86B | 3.61B | -384.61M | -1.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -54.88M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -107.84M | -41.28M | -39.26M | -74.92M | -101.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 739.36M | 885.24M | 329.06M | 361.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 367.57M | 49.26M | 26.37M | 25.46M | 3.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.11B | -145.88M | 556.18M | -32.30M | -79.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 739.36M | 885.24M | 329.06M | 361.36M | 441.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 739.36M | 885.24M | 329.06M | 361.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -332.54M | -4.92B | -2.95B | 89.07M | 1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21B | 160.87M | 792.17M | 762.45M | 1.52B |
| הוצאות הוניות | -2.54B | -5.08B | -3.74B | -673.37M | -230.71M |
הנתונים מוצגים ב-JPY