Okayama Paper Industries Co., Ltd. (3892) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.88 | 3.52 | 3.49 | 2.64 | 2.76 |
| יחס מהיר | 3.54 | 3.23 | 3.17 | 2.43 | 2.52 |
| יחס מזומנים | 1.99 | 1.10 | 0.99 | 1.47 | 1.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.61 | -0.50 | 0.43 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 140.60 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.44B | 6.38B | 6.15B | 6.22B | 5.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.28 | 1.31 | 1.46 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 73.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.83 | 3.80 | 8.35 | 10.48 | 14.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.03 | -2.59 | -2.15 | -3.28 | -5.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.69% | 24.16% | 24.57% | 28.82% | 21.11% |
| שיעור EBIT | 8.67% | 8.38% | 8.96% | 14.61% | 5.65% |
| שיעור EBITDA | 11.51% | 11.17% | 11.39% | 17.32% | 8.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.67% | 8.38% | 8.96% | 14.61% | 5.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.45% | 10.10% | 9.84% | 14.41% | 6.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.34% | 7.32% | 6.93% | 10.05% | 4.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.34% | 7.32% | 6.93% | 10.05% | 4.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.24% | 72.51% | 70.46% | 69.74% | 69.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.44% | 120.46% | 109.77% | 98.64% | 116.20% |
| תשואה על הנכסים | 4.46% | 4.44% | 4.72% | 6.49% | 3.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.74% | 5.67% | 6.17% | 9.46% | 4.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.14% | 6.05% | 7.36% | 12.60% | 5.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.32% | 4.38% | 5.18% | 8.77% | 3.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.46% | 4.44% | 4.72% | 6.49% | 3.30% |
| תשואת רווחים | 10.80% | 10.05% | 11.97% | 17.88% | 11.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 2.62 | 4.16 | 2.71 | 2.61 |
| מחזור זכאים | 7.20 | 6.99 | 18.55 | 5.72 | 4.07 |
| מחזור מלאי | 9.59 | 10.15 | 9.50 | 8.85 | 10.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.73 | 3.66 | 4.15 | 4.74 | 4.75 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.68 | 0.65 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 1.53 | 1.58 | 1.68 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.01 | 123.11 | 106.40 | 112.24 | 85.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.66 | 139.34 | 87.66 | 134.83 | 139.66 |
| ימי מלאי | 38.07 | 35.96 | 38.41 | 41.22 | 35.87 |
| ימי אשראי מספקים | 50.72 | 52.20 | 19.67 | 63.82 | 89.58 |
| מחזור תפעולי | 168.72 | 175.30 | 126.07 | 176.05 | 175.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 386.95 | 387.15 | -315.99 | 415.99 | 113.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 216.33 | 216.44 | -421.84 | 357.15 | 54.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 170.62 | 170.71 | 105.86 | 58.86 | 58.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 1.34 | 0.86 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 1.76 | -2.33 | 5.42 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.27 | 2.27 | -2.99 | 7.07 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 466.61 | 101.87 | -37.85 | 39.69 | 7.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | -0.13 | 0.17 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.08% | 12.29% | -29.29% | 25.53% | 6.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.34 | 9.95 | 8.36 | 5.59 | 8.85 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.73 | 0.58 | 0.56 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.71 | 8.14 | -3.41 | 3.92 | 16.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31 | 4.55 | -4.56 | 3.36 | 7.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.92 | 3.66 | -0.27 | 0.04 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 1.93 | 3.93 | 2.93 | -0.04 | -0.56 |
| שווי חברה | 2.44B | 4.93B | 3.85B | -76.35M | -512.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.87 | 3.93 | 2.93 | -0.04 | -0.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.44 | 0.33 | -0.01 | -0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.42 | 4.91 | -1.97 | -0.05 | -1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 2.74 | -2.63 | -0.04 | -0.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,187.16 | 3,118.49 | 2,791.66 | 2,645.10 | 2,157.08 |
| הון עצמי למניה | 3,187.92 | 3,119.28 | 2,792.69 | 2,645.67 | 2,157.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,433.91 | 2,417.11 | 2,485.99 | 2,489.00 | 2,226.62 |
| רווח נקי למניה | 178.60 | 177.00 | 172.32 | 250.20 | 101.38 |
| נטל מס | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 0.99 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 2.19 | -1.83 | 1.66 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY