Okayama Paper Industries Co., Ltd. (3892) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | -1.46B | 2.01B | 623.62M | 937.81M |
| רווח נקי | 821.74M | 798.70M | 1.16B | 494.92M | 591.14M |
| פחת והפחתות | 312.59M | 279.43M | 312.99M | 299.51M | 336.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 521.96M | -2.24B | 321.83M | -8.34M | 1.44M |
| יתרת לקוחות | 400.38M | -431.81M | -93.26M | -220.00M | -458.00M |
| מלאי | 76.31M | 10.82M | -82.92M | -108.26M | -4.91M |
| יתרת ספקים | -102.76M | -1.05B | 222.90M | -14.09M | 157.80M |
| הון חוזר אחר | 148.03M | -769.19M | 275.12M | 334.36M | 306.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 141.08M | -301.47M | 213.51M | -162.47M | 8.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -748.41M | -499.79M | -266.94M | -268.76M | -179.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -792.52M | -490.65M | -272.22M | -284.68M | -276.04M |
| רכישות, נטו | 7.00M | 0 | 0 | 0 | 95.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -7.08M | -10.81M | -9.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.80M | 6.73M | 13.31M | 26.73M | 11.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 313.00K | -15.86M | -948.00K | 1.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -252.61M | -164.91M | -107.36M | -420.23M | -96.65M |
| פירעון חוב | -21.05M | -25.92M | -24.31M | -17.58M | -16.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00K | 0 | -76.00K | -322.70M | -18.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -231.54M | -138.99M | -82.98M | -79.95M | -79.78M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | -2.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.26B | 4.47B | 6.60B | 4.96B | 5.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00B | -2.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.20B | -2.13B | 1.63B | -65.36M | 662.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.47B | 6.60B | 4.96B | 5.03B | 4.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.26B | 4.47B | 6.60B | 4.96B | 5.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.00B | -1.96B | 1.73B | 338.94M | 662.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | -1.46B | 2.01B | 623.62M | 937.81M |
| הוצאות הוניות | -792.52M | -490.65M | -272.22M | -284.68M | -275.54M |
הנתונים מוצגים ב-JPY