Tomoegawa Corporation (3878) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.08 | 1.19 | 1.23 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.75 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.10 | 0.23 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 0.21 | 0.54 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.89B | -5.72B | -4.82B | -3.72B | -3.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.87 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.88 | 3.02 | 3.11 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.95 | 5.82 | 5.61 | 6.16 | 9.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.58 | 1.97 | 1.87 | 1.35 | 1.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,554.22 | 1,556.11 | 1,388.66 | 1,258.31 | 1,230.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.22 | 2.83 | 2.67 | 2.31 | 1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.73% | 23.28% | 22.86% | 21.87% | 22.05% |
| שיעור EBIT | 5.26% | 4.55% | 4.73% | 4.66% | 7.62% |
| שיעור EBITDA | 10.67% | 9.98% | 9.90% | 9.61% | 12.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.41% | 4.55% | 3.73% | 3.95% | 6.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.27% | 4.16% | 4.05% | 4.05% | 6.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.33% | 2.66% | 2.18% | 1.76% | 4.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.13% | 3.34% | 3.03% | 2.82% | 5.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.13% | 63.94% | 53.72% | 43.58% | 61.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.51% | 91.29% | 108.72% | 102.40% | 115.84% |
| תשואה על הנכסים | 2.33% | 1.86% | 1.63% | 1.30% | 3.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.25% | 5.35% | 4.92% | 4.04% | 10.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.51% | 5.40% | 4.60% | 4.87% | 7.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.71% | 3.16% | 2.64% | 2.65% | 4.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.37% | 1.89% | 1.65% | 1.31% | 3.41% |
| תשואת רווחים | 13.35% | 12.47% | 10.17% | 6.44% | 20.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.37 | 5.25 | 5.62 | 4.87 | 5.22 |
| מחזור זכאים | 4.92 | 5.48 | 5.18 | 4.21 | 5.10 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 2.92 | 2.88 | 2.98 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.95 | 2.06 | 2.12 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.74 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.55 | 13.69 | 9.02 | 6.98 | 5.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.62 | 127.78 | 121.30 | 110.54 | 124.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.99 | 69.51 | 64.91 | 74.96 | 69.90 |
| ימי מלאי | 122.76 | 124.89 | 126.80 | 122.28 | 126.17 |
| ימי אשראי מספקים | 74.13 | 66.61 | 70.40 | 86.70 | 71.56 |
| מחזור תפעולי | 190.75 | 194.39 | 191.70 | 197.24 | 196.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 337.04 | 175.32 | 403.53 | 97.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.61 | -59.74 | 236.52 | 11.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 336.44 | 235.06 | 167.00 | 86.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | -0.34 | 0.59 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.96 | 0.70 | 2.16 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0.75 | 2.42 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.13 | 0.33 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.08% | -8.31% | 26.58% | 1.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.66 | 8.02 | 9.85 | 15.54 | 4.89 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.43 | 0.48 | 0.63 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1,263.11 | -12.04 | 3.76 | 61.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.27 | 4.10 | 2.21 | 7.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.26 | 0.36 | -0.27 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.43 | 0.48 | 0.63 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 4.97 | 4.83 | 5.16 | 3.60 |
| שווי חברה | 18.06B | 17.61B | 16.47B | 16.72B | 15.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.56 | 4.97 | 4.83 | 5.16 | 3.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2,935.44 | -26.87 | 6.82 | 131.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.27 | 9.16 | 4.00 | 15.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,306.09 | 2,185.18 | 1,838.52 | 1,830.58 | 1,733.38 |
| הון עצמי למניה | 1,885.13 | 1,784.04 | 1,485.43 | 1,417.51 | 1,352.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3,786.68 | 3,588.67 | 3,355.62 | 3,248.66 | 3,294.75 |
| רווח נקי למניה | 126.04 | 95.39 | 73.09 | 57.27 | 139.91 |
| נטל מס | 0.63 | 0.64 | 0.54 | 0.44 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.53 | 2.40 | 7.05 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY