Tomoegawa Corporation (3878) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34B | 1.80B | 4.19B | 1.01B | 3.36B |
| רווח נקי | 945.00M | 750.00M | 594.00M | 2.38B | 2.54B |
| פחת והפחתות | 1.93B | 1.78B | 1.68B | 1.62B | 1.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.00M | -974.00M | 349.00M | -1.46B | -114.00M |
| יתרת לקוחות | -479.00M | 608.00M | -211.00M | 603.00M | -144.00M |
| מלאי | 251.00M | -446.00M | 683.00M | -720.00M | -1.18B |
| יתרת ספקים | -160.00M | -1.13B | 1.00B | -1.13B | 1.32B |
| הון חוזר אחר | 344.00M | -9.00M | -1.13B | -222.00M | -114.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 510.00M | 242.00M | 1.56B | -1.52B | -776.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.73B | -2.76B | -1.74B | -54.00M | -217.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.69B | -2.79B | -1.73B | -894.00M | -929.00M |
| רכישות, נטו | 10.00M | 11.00M | 4.00M | 580.00M | 550.00M |
| רכישת השקעות | -48.00M | -66.00M | -64.00M | -62.00M | -60.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 85.00M | 87.00M | 176.00M | 384.00M | 74.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -93.00M | -2.00M | -125.00M | -62.00M | 148.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 473.00M | 500.00M | -1.65B | -1.57B | -2.65B |
| פירעון חוב | 1.12B | 1.41B | 148.00M | 71.00M | -2.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -193.00M | -420.00M | -1.14B | -1.13B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -151.00M | -155.00M | -204.00M | -253.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -301.00M | -538.00M | -454.00M | -252.00M | -282.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.10B | 4.85B | 5.35B | 4.28B | 4.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 173.00M | -33.00M | 263.00M | 156.00M | 253.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 251.00M | -492.00M | 1.06B | -455.00M | 749.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.85B | 5.35B | 4.28B | 4.74B | 3.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.10B | 4.85B | 5.35B | 4.28B | 4.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.00M | -613.00M | 2.45B | 116.00M | 2.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34B | 1.80B | 4.19B | 1.01B | 3.36B |
| הוצאות הוניות | -3.33B | -2.41B | -1.73B | -894.00M | -929.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY