Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd. (3877) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.21 | 1.05 | 1.15 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.80 | 0.72 | 0.82 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.20 | 0.27 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.21 | 0.36 | 0.55 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.20B | -7.54B | -12.11B | -15.38B | -17.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.75 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.23 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.99 | 2.16 | 2.32 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.63 | 7.75 | 16.88 | 25.83 | 10.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 1.44 | 2.03 | 1.70 | 3.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,602.87 | 2,683.78 | 2,908.43 | 3,238.09 | 3,323.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.12 | 3.20 | 2.56 | 2.77 | 3.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.95% | 13.36% | 15.45% | 16.41% | 13.83% |
| שיעור EBIT | 2.95% | 2.48% | 4.36% | 4.88% | 3.19% |
| שיעור EBITDA | 8.39% | 8.05% | 9.92% | 10.38% | 8.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.95% | 2.48% | 4.36% | 5.73% | 2.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.61% | 3.00% | 1.66% | 4.66% | 2.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.69% | 2.21% | 1.59% | 3.43% | 2.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.73% | 2.24% | 0.74% | 3.42% | 2.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.56% | 73.77% | 95.65% | 73.70% | 97.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.36% | 120.68% | 37.99% | 81.34% | 120.24% |
| תשואה על הנכסים | 2.57% | 2.05% | 1.43% | 2.87% | 2.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.07% | 4.07% | 3.09% | 6.66% | 5.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.32% | 3.59% | 6.86% | 7.86% | 3.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.54% | 2.09% | 2.17% | 4.38% | 2.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.57% | 2.05% | 1.44% | 2.88% | 2.49% |
| תשואת רווחים | 11.61% | 10.57% | 9.63% | 15.09% | 22.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.17 | 4.05 | 4.26 | 3.79 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 7.01 | 6.52 | 5.54 | 5.11 | 5.86 |
| מחזור מלאי | 5.56 | 5.48 | 5.46 | 5.43 | 5.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.30 | 2.24 | 2.18 | 1.99 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.84 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.75 | 19.32 | 22.10 | 15.15 | 15.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.07 | 100.83 | 86.78 | 92.11 | 96.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.50 | 90.23 | 85.77 | 96.32 | 94.35 |
| ימי מלאי | 65.61 | 66.61 | 66.84 | 67.17 | 64.52 |
| ימי אשראי מספקים | 52.04 | 56.02 | 65.83 | 71.38 | 62.32 |
| מחזור תפעולי | 153.11 | 156.84 | 152.61 | 163.49 | 158.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 371.92 | 803.91 | 1,047.49 | 199.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.07 | 310.70 | 426.91 | -249.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 369.85 | 493.21 | 620.59 | 448.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.39 | 0.41 | -1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.84 | 1.44 | 1.54 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.01 | 1.63 | 1.69 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.28 | 0.33 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.11% | 21.91% | 22.54% | -24.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.61 | 9.47 | 10.38 | 6.63 | 4.48 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.39 | 0.32 | 0.44 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 888.32 | 4.56 | 4.44 | -4.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.94 | 1.76 | 1.81 | 5.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.22 | -0.20 | 0.27 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.39 | 0.32 | 0.44 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 5.88 | 5.80 | 4.22 | 4.97 | 5.39 |
| שווי חברה | 55.11B | 51.57B | 46.46B | 55.55B | 49.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.88 | 5.80 | 4.22 | 4.97 | 5.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.47 | 0.42 | 0.52 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1,983.32 | 11.60 | 10.05 | -14.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.04 | 4.48 | 4.10 | 18.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,796.36 | 4,756.14 | 4,326.30 | 4,272.69 | 3,854.64 |
| הון עצמי למניה | 4,817.37 | 4,773.58 | 4,414.22 | 4,293.85 | 3,875.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.56 | 0.27 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 8,895.49 | 8,789.30 | 8,614.03 | 8,326.98 | 7,933.63 |
| רווח נקי למניה | 239.31 | 194.36 | 136.57 | 285.81 | 229.00 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.96 | 0.74 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.21 | 0.38 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.91 | 5.89 | 3.66 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY