Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd. (3877) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67B | 10.36B | 13.56B | 2.66B | 8.26B |
| רווח נקי | 2.44B | 1.76B | 3.70B | 3.05B | 1.27B |
| פחת והפחתות | 6.15B | 6.17B | 5.93B | 5.82B | 6.27B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.83B | 1.00B | 1.67B | -5.22B | 55.00M |
| יתרת לקוחות | -1.20B | 2.37B | -1.14B | -4.60B | -1.43B |
| מלאי | -268.00M | -582.00M | -505.00M | -2.94B | 93.00M |
| יתרת ספקים | -2.25B | -716.00M | 2.10B | 2.57B | 1.18B |
| הון חוזר אחר | -113.00M | -66.00M | 1.22B | -246.00M | 219.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.00M | 1.43B | 2.27B | -996.00M | 666.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.00B | -6.01B | -7.91B | -5.12B | -3.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.65B | -6.36B | -8.04B | -5.98B | -3.82B |
| רכישות, נטו | 5.00M | 3.00M | 5.00M | 67.00M | 19.00M |
| רכישת השקעות | -100.00M | -2.00M | -1.00M | -3.00M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 0 | 27.00M | 0 | 85.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 727.00M | 342.00M | 100.00M | 791.00M | 573.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.79B | -6.01B | -3.10B | -4.80B | -5.89B |
| פירעון חוב | -3.85B | -4.57B | -2.33B | -3.86B | -5.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -604.00M | 0 | -400.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -937.00M | -838.00M | -773.00M | -532.00M | -265.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -3.00M | -1.00M | -2.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.88B | 9.01B | 10.67B | 8.11B | 14.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 0 | 3.00M | 506.00M | 73.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.12B | -1.67B | 2.56B | -6.75B | -714.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.01B | 10.67B | 8.11B | 14.86B | 15.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.88B | 9.01B | 10.67B | 8.11B | 14.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.00M | 4.00B | 5.53B | -3.32B | 4.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67B | 10.36B | 13.56B | 2.66B | 8.26B |
| הוצאות הוניות | -4.65B | -6.36B | -8.04B | -5.98B | -3.82B |
הנתונים מוצגים ב-JPY