Oji Holdings (3861) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.09 | 1.07 | 1.16 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.15 | 0.30 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.28 | 0.33 | 0.79 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -789.00B | -695.73B | -746.33B | -573.67B | -542.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.39 | 2.44 | 2.29 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.70 | 7.90 | 2.98 | 10.72 | 13.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.49 | 1.48 | 1.24 | 1.17 | 1.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,216.60 | 959.87 | 1,063.50 | 750.83 | 801.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.59 | 4.64 | 4.40 | 4.08 | 4.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.41% | 18.32% | 16.79% | 19.11% | 19.92% |
| שיעור EBIT | 5.76% | 5.02% | 5.54% | 4.97% | 5.33% |
| שיעור EBITDA | 11.17% | 10.12% | 10.86% | 9.79% | 9.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.86% | 3.66% | 1.86% | 4.28% | 4.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.49% | 4.56% | 4.92% | 4.57% | 4.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.41% | 2.50% | 2.99% | 3.00% | 3.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.51% | 2.59% | 3.06% | 3.08% | 3.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.16% | 54.73% | 60.66% | 65.48% | 66.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 295.76% | 124.63% | 264.98% | 106.89% | 99.76% |
| תשואה על הנכסים | 2.34% | 1.75% | 2.07% | 2.08% | 2.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.99% | 4.19% | 5.04% | 4.76% | 6.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.81% | 3.57% | 1.79% | 4.09% | 5.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.95% | 1.72% | 0.94% | 2.44% | 3.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.48% | 1.83% | 2.19% | 2.11% | 2.49% |
| תשואת רווחים | 9.10% | 7.55% | 7.21% | 8.07% | 10.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 4.56 | 4.70 | 4.23 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 6.01 | 5.73 | 6.32 | 5.00 | 5.44 |
| מחזור מלאי | 4.99 | 4.79 | 5.07 | 4.81 | 4.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 54.58 | 21.40 | 30.85 | 16.41 | 15.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.70 | 92.56 | 91.94 | 89.08 | 96.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.34 | 80.03 | 77.66 | 86.21 | 88.83 |
| ימי מלאי | 73.12 | 76.27 | 72.05 | 75.93 | 75.13 |
| ימי אשראי מספקים | 60.77 | 63.74 | 57.76 | 73.06 | 67.08 |
| מחזור תפעולי | 147.47 | 156.30 | 149.70 | 162.14 | 163.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 96.81 | 124.63 | 204.90 | 18.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -50.76 | 23.01 | 88.75 | -76.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 147.57 | 101.62 | 116.16 | 94.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.52 | 0.18 | 0.43 | -4.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.58 | 0.94 | 1.55 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.66 | 1.23 | 1.76 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.28 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.09% | 2.72% | 13.95% | -14.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.54 | 13.25 | 13.87 | 12.40 | 9.19 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.56 | 0.70 | 0.59 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.36 | 36.83 | 7.17 | -6.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.48 | 6.80 | 3.10 | 28.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -1.71 | 0.48 | -1.24 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.56 | 0.70 | 0.59 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 7.91 | 7.91 | 8.21 | 7.88 | 7.62 |
| שווי חברה | 1.66T | 1.48T | 1.66T | 1.31T | 1.26T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.91 | 7.91 | 8.21 | 7.88 | 7.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.80 | 0.89 | 0.77 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -29.91 | 79.35 | 14.89 | -16.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.68 | 14.65 | 6.45 | 68.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,134.51 | 1,048.11 | 1,085.28 | 1,071.55 | 947.12 |
| הון עצמי למניה | 1,262.68 | 1,129.66 | 1,211.75 | 1,077.01 | 945.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,180.69 | 1,895.98 | 2,046.45 | 1,713.02 | 1,722.18 |
| רווח נקי למניה | 74.41 | 47.34 | 61.10 | 51.31 | 57.00 |
| נטל מס | 0.62 | 0.55 | 0.61 | 0.65 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.05 | 2.04 | 3.99 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY