Oji Holdings (3861) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.42B | 113.38B | 202.90B | 18.26B | 143.59B |
| רווח נקי | 46.17B | 55.58B | 50.81B | 56.48B | 87.51B |
| פחת והפחתות | 94.26B | 98.99B | 81.78B | 74.09B | 66.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -43.30B | -2.44B | 58.43B | -99.46B | -27.81B |
| יתרת לקוחות | 11.12B | 11.98B | 17.50B | -43.89B | -20.96B |
| מלאי | -10.70B | 12.94B | 8.71B | -42.62B | -26.00B |
| יתרת ספקים | -21.54B | -21.78B | 16.83B | 9.53B | 33.94B |
| הון חוזר אחר | -22.19B | -5.58B | 15.40B | -22.48B | -14.79B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.71B | -38.75B | 11.87B | -12.86B | 17.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.91B | -10.18B | -118.00B | -123.27B | -92.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -143.93B | -92.45B | -115.02B | -94.11B | -98.66B |
| רכישות, נטו | -55.35B | 31.77B | -7.10B | -32.31B | 1.46B |
| רכישת השקעות | -5.72B | -10.80B | -2.16B | -1.75B | -1.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.59B | 61.82B | 5.50B | 3.40B | 4.97B |
| פעילויות השקעה אחרות | -499.00M | -525.00M | 781.00M | 1.49B | 969.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.97B | -95.91B | -84.90B | 101.79B | -136.00B |
| פירעון חוב | 110.73B | -19.79B | -62.87B | 117.47B | -2.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.31B | -47.69B | -4.80B | 0 | -77.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -19.73B | -27.71B | -15.89B | -14.88B | -13.89B |
| פעילויות מימון אחרות | -730.00M | -724.00M | -1.34B | -796.00M | -42.90B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.51B | 65.91B | 62.47B | 56.84B | 55.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.56B | -6.88B | 5.64B | 4.59B | 4.79B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.04B | 401.00M | 5.64B | 1.36B | -80.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.47B | 65.51B | 56.84B | 55.47B | 135.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.51B | 65.91B | 62.47B | 56.84B | 55.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.51B | 20.93B | 87.88B | -75.85B | 44.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.42B | 113.38B | 202.90B | 18.26B | 143.59B |
| הוצאות הוניות | -143.93B | -92.45B | -115.02B | -94.11B | -98.66B |
הנתונים מוצגים ב-JPY