Ubiquitous AI Corporation (3858) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.42 | 4.13 | 3.44 | 2.75 | 5.87 |
| יחס מהיר | 4.34 | 4.10 | 3.41 | 2.73 | 5.86 |
| יחס מזומנים | 3.34 | 2.67 | 1.84 | 1.52 | 2.92 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.19 | 0.20 | 0.09 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.18 | 0.19 | 0.20 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.69 | 4.82 | 0.88 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.03B | 1.30B | 1.46B | 1.25B | 1.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.25 | 0.02 | 0.08 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.48 | 0.03 | 0.12 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.27 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.94 | 1.44 | 1.60 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.71 | -0.55 | 6.23 | 0.61 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.86 | -28.25 | 51.00 | 16.56 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.27 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83.94 | 88.33 | 6.44 | 27.79 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.17 | 36.82 | -5.84 | -5.21 | 16.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.12% | 36.02% | 39.33% | 41.33% | 44.35% |
| שיעור EBIT | -6.10% | -5.12% | 2.33% | 3.82% | -5.59% |
| שיעור EBITDA | -2.01% | -0.75% | 5.30% | 6.53% | -3.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.10% | -5.12% | 2.33% | 2.06% | -4.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.30% | -11.04% | 2.91% | 3.70% | -5.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.21% | -13.22% | 2.20% | 0.95% | -7.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.21% | -13.22% | 2.20% | 0.95% | -7.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.48% | 119.71% | 75.57% | 25.59% | 136.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 201.57% | 215.45% | 124.91% | 179.62% | 128.88% |
| תשואה על הנכסים | -14.22% | -14.02% | 2.64% | 0.88% | -5.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.17% | -27.15% | 3.80% | 1.41% | -6.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.32% | -6.82% | 3.55% | 2.59% | -3.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.88% | -6.38% | 2.65% | 0.61% | -3.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.75% | -14.62% | 2.99% | 1.01% | -5.30% |
| תשואת רווחים | -7.89% | -15.12% | 2.32% | 0.55% | -3.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.69 | 4.08 | 4.00 | 3.31 | 2.94 |
| מחזור זכאים | 20.01 | 11.03 | 8.22 | 6.43 | 7.23 |
| מחזור מלאי | 47.12 | 109.38 | 136.48 | 97.45 | 415.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 553.43 | 453.64 | 44.77 | 31.76 | 18.93 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.06 | 1.20 | 0.93 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.90 | 2.39 | 1.96 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.99 | 59.68 | 49.56 | 57.11 | 74.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.48 | 89.44 | 91.28 | 110.17 | 124.29 |
| ימי מלאי | 7.75 | 3.34 | 2.67 | 3.75 | 0.88 |
| ימי אשראי מספקים | 18.24 | 33.09 | 44.39 | 56.80 | 50.51 |
| מחזור תפעולי | 55.23 | 92.78 | 93.95 | 113.91 | 125.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -13.18 | 13.18 | 17.99 | -8.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -13.98 | 12.74 | 15.92 | -15.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.80 | 0.44 | 2.08 | 7.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.06 | 0.97 | 0.88 | 1.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -16.55 | 29.82 | 8.67 | -1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -16.55 | 29.82 | 8.67 | -1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.15 | 2.11 | 0.66 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | 0.03 | 0.05 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.26% | 3.40% | 2.79% | -4.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.56 | -6.61 | 43.05 | 181.20 | -27.74 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 0.87 | 0.95 | 1.71 | 2.12 |
| מכפיל הון | 3.04 | 1.80 | 1.64 | 2.55 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -23.47 | 29.43 | 35.81 | -24.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -24.89 | 28.45 | 31.68 | -47.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | 0.24 | -1.48 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.04 | 1.80 | 1.64 | 2.55 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | -65.53 | -80.28 | 12.05 | 21.02 | -45.42 |
| שווי חברה | 5.64B | 2.35B | 2.64B | 4.78B | 3.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -73.43 | -80.28 | 12.05 | 21.02 | -45.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 0.60 | 0.64 | 1.37 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.09 | 19.82 | 28.69 | -18.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -17.06 | 19.16 | 25.38 | -34.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 183.92 | 168.32 | 190.77 | 177.83 | 218.34 |
| הון עצמי למניה | 197.06 | 182.69 | 229.09 | 223.10 | 220.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.20 | 0.24 | 0.74 | -0.37 |
| הכנסות למניה | 365.38 | 375.23 | 395.72 | 332.64 | 185.32 |
| רווח נקי למניה | -51.91 | -49.59 | 8.71 | 3.15 | -14.17 |
| נטל מס | 1.15 | 1.20 | 0.76 | 0.26 | 1.37 |
| נטל ריבית | 2.02 | 2.15 | 1.25 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.27 | 1.51 | 5.72 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY