Ubiquitous AI Corporation (3858) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.85M | 137.88M | 188.20M | -87.28M | 221.54M |
| רווח נקי | -518.70M | 91.08M | 32.90M | -108.39M | 20.49M |
| פחת והפחתות | 171.82M | 122.77M | 94.42M | 42.44M | 35.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.12M | -58.43M | 60.17M | -34.05M | 122.79M |
| יתרת לקוחות | 50.82M | 15.89M | -63.17M | -29.97M | 63.42M |
| מלאי | -4.56M | 2.55M | -12.47M | -2.27M | 5.62M |
| יתרת ספקים | -77.75M | -12.25M | 74.07M | -4.63M | 22.32M |
| הון חוזר אחר | -6.63M | -64.61M | 61.74M | 2.82M | 31.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 247.15M | -17.55M | 717.00K | 12.71M | 42.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.57M | 23.16M | 11.72M | -104.31M | -149.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.03M | -36.69M | -21.71M | -78.91M | -24.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.89M | -281.36M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.00M | 0 | -76.67M | -10.00M | -24.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.01M | 65.53M | 313.37M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 455.00K | -7.57M | 78.09M | -15.40M | -101.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 851.27M | -220.92M | -318.87M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 851.27M | -220.92M | -318.87M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.00B | 1.34B | 1.40B | 1.51B | 1.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.39M | -282.00K | 405.24M | 1.07M | 4.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 654.24M | -60.16M | 286.29M | -190.52M | 76.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34B | 1.40B | 1.11B | 1.71B | 1.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.00B | 1.34B | 1.40B | 1.51B | 1.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | -146.18M | 133.25M | 183.75M | -166.19M | 197.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.85M | 137.88M | 188.20M | -87.28M | 221.54M |
| הוצאות הוניות | -8.33M | -4.62M | -4.45M | -78.91M | -24.16M |
הנתונים מוצגים ב-JPY