I'LL Inc. (3854) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.41 | 4.41 | 5.05 | 4.53 | 3.80 |
| יחס מהיר | 4.35 | 4.35 | 4.97 | 4.41 | 3.70 |
| יחס מזומנים | 2.44 | 2.44 | 2.83 | 2.61 | 2.21 |
| יחס כושר פירעון | 1.14 | 1.14 | 0.85 | 0.74 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | 1.29 | 1.03 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.19B | 10.19B | 8.67B | 7.09B | 5.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.46 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 21,471.13 | 6,569.65 | 527.33 | 6,103.42 | 4,247.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 25,648.18 | 7,894.54 | 653.85 | 7,910.60 | 5,104.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.03 | 0.30 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | -1.30 | -1.43 | -1.49 | -1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.40% | 57.40% | 55.24% | 55.82% | 54.52% |
| שיעור EBIT | 26.78% | 26.64% | 24.74% | 23.16% | 22.41% |
| שיעור EBITDA | 29.16% | 29.02% | 26.77% | 25.46% | 25.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.64% | 26.64% | 24.97% | 24.35% | 22.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.84% | 26.84% | 24.70% | 23.16% | 22.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.99% | 19.99% | 18.08% | 16.49% | 15.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.99% | 19.99% | 18.08% | 16.49% | 15.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.47% | 74.47% | 73.19% | 71.21% | 69.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.75% | 100.75% | 98.91% | 95.10% | 100.55% |
| תשואה על הנכסים | 23.25% | 23.25% | 22.04% | 20.40% | 20.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.34% | 30.12% | 30.91% | 29.83% | 31.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.80% | 37.80% | 36.47% | 36.76% | 37.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.15% | 28.15% | 26.69% | 26.18% | 25.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.34% | 24.34% | 23.34% | 21.61% | 21.92% |
| תשואת רווחים | 7.21% | 7.39% | 5.00% | 4.27% | 3.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.66 | 3.66 | 3.69 | 3.96 | 4.40 |
| מחזור זכאים | 14.84 | 14.84 | 13.43 | 11.97 | 13.65 |
| מחזור מלאי | 46.66 | 46.66 | 43.80 | 26.41 | 27.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.60 | 26.60 | 35.10 | 30.01 | 28.41 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.16 | 1.22 | 1.24 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 1.93 | 1.97 | 2.17 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.09 | 83.09 | 79.94 | 75.48 | 69.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.86 | 99.86 | 98.79 | 92.16 | 82.92 |
| ימי מלאי | 7.82 | 7.82 | 8.33 | 13.82 | 13.05 |
| ימי אשראי מספקים | 24.60 | 24.60 | 27.18 | 30.50 | 26.74 |
| מחזור תפעולי | 107.68 | 107.68 | 107.12 | 105.98 | 95.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 138.21 | 136.37 | 105.39 | 122.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 122.38 | 134.21 | 80.93 | 100.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.83 | 2.17 | 24.46 | 21.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.98 | 0.77 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.78 | 2.90 | 1.74 | 2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.73 | 62.90 | 4.31 | 5.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.41% | 4.75% | 2.99% | 3.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.98 | 13.53 | 19.98 | 23.43 | 26.28 |
| מכפיל מכירות | 2.79 | 2.71 | 3.61 | 3.86 | 4.08 |
| מכפיל הון | 4.21 | 4.08 | 6.18 | 6.99 | 8.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.47 | 21.04 | 33.40 | 25.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.35 | 20.71 | 25.65 | 21.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | 0.74 | 0.89 | 1.40 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.21 | 4.08 | 6.18 | 6.99 | 8.39 |
| מכפיל שווי חברה | 8.28 | 8.02 | 12.06 | 13.69 | 14.66 |
| שווי חברה | 49.99B | 48.60B | 62.30B | 61.00B | 59.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.21 | 8.02 | 12.06 | 13.69 | 14.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 2.33 | 3.23 | 3.48 | 3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.88 | 18.81 | 30.11 | 23.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.06 | 18.51 | 23.12 | 19.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 522.39 | 522.33 | 421.48 | 355.10 | 275.73 |
| הון עצמי למניה | 554.53 | 554.47 | 457.27 | 386.74 | 309.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 835.55 | 835.46 | 781.69 | 699.45 | 636.14 |
| רווח נקי למניה | 167.03 | 167.01 | 141.32 | 115.36 | 98.76 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.83 | 0.96 | 0.65 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY