I'LL Inc. (3854) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46B | 3.37B | 2.64B | 3.07B | 1.13B |
| רווח נקי | 4.18B | 3.49B | 2.89B | 2.47B | 1.38B |
| פחת והפחתות | 497.51M | 390.72M | 402.18M | 478.96M | 574.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.63M | 24.25M | 25.36M | 26.62M |
| שינוי בהון החוזר | -366.22M | -635.04M | -822.11M | -2.92M | -839.99M |
| יתרת לקוחות | -490.68M | -805.25M | -805.90M | -396.52M | -702.04M |
| מלאי | 6.48M | 95.69M | -33.94M | -14.90M | -133.99M |
| יתרת ספקים | -43.47M | -3.37M | 115.91M | 64.17M | 84.70M |
| הון חוזר אחר | 161.45M | 77.88M | -98.18M | 344.33M | -88.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -851.53M | 122.14M | 146.11M | 99.70M | -4.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.51B | -546.11M | -712.69M | -547.42M | -482.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -666.46M | -426.09M | -612.21M | -547.59M | -481.82M |
| רכישות, נטו | 167.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.20B | -100.00M | -100.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -742.75M | -20.03M | -479.00K | 175.00K | -474.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.64B | -2.08B | -901.93M | -526.21M | -465.64M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.99B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -87.00M | -3.94B | 0 | -82.00K | -125.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.55B | -1.11B | -900.90M | -526.13M | -450.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04M | -24.93M | -1.04M | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.91B | 7.40B | 6.66B | 5.64B | 3.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.20B | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 508.48M | 739.14M | 1.02B | 2.00B | 186.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.40B | 6.66B | 5.64B | 3.64B | 3.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.91B | 7.40B | 6.66B | 5.64B | 3.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.06B | 3.31B | 2.52B | 2.93B | 1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46B | 3.37B | 2.64B | 3.07B | 1.13B |
| הוצאות הוניות | -395.85M | -53.52M | -122.58M | -144.96M | -96.15M |
הנתונים מוצגים ב-JPY