Nippon Ichi Software, Inc. (3851) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.27 | 4.16 | 3.49 | 4.83 | 4.26 |
| יחס מהיר | 3.90 | 3.88 | 3.20 | 4.40 | 3.80 |
| יחס מזומנים | 3.43 | 3.37 | 2.64 | 2.94 | 2.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.04 | -0.02 | 0.25 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.21 | 0.51 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.08 | 0.58 | 2.67 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.61B | 4.61B | 3.58B | 4.82B | 4.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.34 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -0.32 | -0.42 | -0.37 | 2.28 | 1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.37 | -24.30 | -25.34 | 49.67 | 112.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.40 | 0.40 | 0.22 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 364.16 | 367.49 | 366.07 | 234.27 | 211.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.59 | 15.89 | 19.61 | -3.61 | -3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.25% | 42.67% | 36.83% | 48.31% | 56.66% |
| שיעור EBIT | -9.55% | -11.34% | -5.18% | 16.01% | 20.05% |
| שיעור EBITDA | -6.40% | -7.99% | -3.23% | 17.80% | 21.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.55% | -11.34% | -5.18% | 7.52% | 15.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.92% | -7.58% | -1.24% | 15.86% | 19.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.71% | -7.09% | -2.97% | 11.11% | 13.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.71% | -7.09% | -2.97% | 11.11% | 13.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.42% | 93.47% | 240.08% | 70.06% | 69.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.53% | 66.83% | 23.84% | 211.03% | 129.14% |
| תשואה על הנכסים | -1.32% | -2.27% | -1.41% | 5.49% | 7.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.87% | -3.22% | -2.00% | 7.34% | 9.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.06% | -4.37% | -2.99% | 4.34% | 9.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.87% | -3.83% | -2.78% | 2.94% | 6.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.32% | -2.28% | -1.41% | 5.51% | 7.19% |
| תשואת רווחים | -2.44% | -6.02% | -3.82% | 11.08% | 11.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.63 | 15.38 | 11.70 | 26.19 | 18.46 |
| מחזור זכאים | 8.76 | 5.76 | 9.74 | 13.73 | 8.09 |
| מחזור מלאי | 3.38 | 3.82 | 5.81 | 4.09 | 3.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 1.61 | 2.37 | 2.72 | 2.92 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.32 | 0.48 | 0.49 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 0.66 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.01 | 55.83 | 56.52 | 76.57 | 95.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.71 | 23.74 | 31.19 | 13.94 | 19.77 |
| ימי מלאי | 107.98 | 95.48 | 62.81 | 89.21 | 120.82 |
| ימי אשראי מספקים | 41.68 | 63.39 | 37.48 | 26.58 | 45.09 |
| מחזור תפעולי | 121.69 | 119.22 | 94.00 | 103.14 | 140.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 9.86 | 79.89 | 157.46 | 10.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -24.29 | 34.99 | 71.07 | -37.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 34.15 | 44.89 | 86.39 | 47.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.46 | 0.44 | 0.45 | -3.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.25 | 1.60 | 1.72 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.29 | 1.78 | 1.82 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.22 | 0.68 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.89% | 4.30% | 6.69% | -3.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.95 | -16.61 | -26.19 | 9.03 | 8.62 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.18 | 0.78 | 1.00 | 1.20 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.53 | 0.52 | 0.66 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -34.55 | 23.26 | 14.94 | -30.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 85.06 | 10.19 | 6.74 | 115.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.08 | -0.27 | 0.21 | -0.76 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.53 | 0.52 | 0.66 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -6.18 | 1.16 | -4.46 | 2.03 | 2.39 |
| שווי חברה | 1.57B | -334.57M | 763.61M | 1.93B | 2.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.18 | 1.16 | -4.46 | 2.03 | 2.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | -0.09 | 0.14 | 0.36 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.72 | 4.31 | 5.38 | -13.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.70 | 1.89 | 2.43 | 49.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,565.40 | 1,563.34 | 1,547.45 | 1,592.75 | 1,374.39 |
| הון עצמי למניה | 1,572.43 | 1,570.12 | 1,555.28 | 1,602.44 | 1,379.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.07 | -1.40 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 785.34 | 712.74 | 1,047.62 | 1,058.45 | 959.60 |
| רווח נקי למניה | -29.15 | -50.51 | -31.08 | 117.62 | 133.50 |
| נטל מס | 0.75 | 0.93 | 2.40 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.67 | 0.24 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.54 | 0.42 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.20 | -2.57 | 1.34 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY