דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nippon Ichi Software, Inc. (3851) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת49.92M404.15M794.38M50.42M1.19B
רווח נקי-255.58M-157.23M593.40M672.48M1.27B
פחת והפחתות120.86M103.70M95.27M76.81M67.17M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר390.99M361.02M77.83M-518.00M-38.86M
יתרת לקוחות248.69M-252.30M81.34M21.32M307.33M
מלאי45.20M97.02M65.44M-117.80M30.00M
יתרת ספקים-6.39M146.68M-97.47M13.57M-39.44M
הון חוזר אחר103.48M369.62M28.51M-435.09M-336.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן-206.35M96.66M27.88M-180.87M-115.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.22B-225.98M-1.04B-1.02B-820.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-178.52M-229.89M-435.85M-239.16M-579.91M
רכישות, נטו570.00K0006.20M
רכישת השקעות-2.42B-762.40M0-775.68M-249.21M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.37B764.34M112.60M00
פעילויות השקעה אחרות1.44M1.97M-719.92M-223.00K2.22M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-41.72M471.21M78.71M269.02M343.30M
פירעון חוב-16.38M482.24M104.00M287.36M402.58M
הנפקת מניות רגילות013.79M06.79M7.84M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-60.00K-39.12M
דיבידנדים ששולמו-25.33M-24.82M-25.29M-25.07M-24.85M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-2.00K-2.00K-3.00K-3.14M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.42B5.20B4.60B4.35B4.77B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.44B-56.90M419.49M280.66M281.00M
שינוי נטו במזומנים1.23B592.47M249.42M-414.97M990.21M
מזומנים בתחילת התקופה5.20B4.60B4.35B4.77B3.78B
מזומנים בסוף התקופה6.42B5.20B4.60B4.35B4.77B
תזרים מזומנים חופשי-122.89M177.03M390.54M-169.56M610.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת49.92M404.15M794.38M50.42M1.19B
הוצאות הוניות-172.80M-227.12M-403.85M-219.98M-576.49M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Nippon Ichi Software, Inc. - תזרים מזומנים