I-Freek Mobile Inc. (3845) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.00 | 5.42 | 4.39 | 2.92 | 3.93 |
| יחס מהיר | 5.00 | 5.41 | 4.39 | 2.91 | 3.93 |
| יחס מזומנים | 3.93 | 4.15 | 3.19 | 1.73 | 2.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | -0.20 | 0.05 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.09 | -0.01 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.34 | 0.38 | -0.07 | 5.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 980.31M | 964.56M | 851.34M | 596.22M | 765.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.22 | 0.33 | 0.38 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.22 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.41 | 1.62 | 1.91 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.51 | -0.69 | -1.18 | 5.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.72 | 12.90 | -18.46 | -4.88 | 139.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.15 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.94 | 9.92 | 16.18 | 14.37 | 5.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -26.89 | -20.91 | 14.52 | 6.24 | -3.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.44% | 24.99% | 25.42% | 42.98% | 29.72% |
| שיעור EBIT | 1.81% | 2.11% | -2.79% | -6.48% | 5.78% |
| שיעור EBITDA | 1.84% | 2.12% | -2.46% | -4.91% | 6.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.81% | 2.11% | -2.79% | -0.46% | 3.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.87% | 2.34% | -5.33% | 0.29% | 5.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.84% | 2.32% | -5.52% | 0.28% | 5.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.84% | 2.32% | -5.52% | 0.28% | 5.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.97% | 98.79% | 103.48% | 96.84% | 99.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.11% | 111.04% | 190.95% | -63.72% | 177.60% |
| תשואה על הנכסים | 3.67% | 3.16% | -7.94% | 0.33% | 12.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.31% | 4.44% | -12.86% | 0.64% | 17.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.93% | 3.53% | -5.20% | -0.80% | 9.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.72% | 3.27% | -4.86% | -0.72% | 8.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.67% | 3.16% | -7.95% | 0.34% | 12.87% |
| תשואת רווחים | 0.67% | 0.78% | -6.55% | 0.26% | 6.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.87 | 6.42 | 5.75 | 3.54 | 6.19 |
| מחזור זכאים | 73.00 | 87.60 | 82.21 | 63.58 | 109.58 |
| מחזור מלאי | 3,740.50 | 1,333.97 | 3,700.71 | 1,367.95 | 4,348.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 771.04 | 784.14 | 0 | 62.01 | 227.77 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.36 | 1.44 | 1.17 | 2.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 1.71 | 2.42 | 1.84 | 3.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.19 | 52.96 | 59.11 | 97.54 | 55.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.10 | 56.85 | 63.45 | 103.01 | 58.99 |
| ימי מלאי | 0.10 | 0.27 | 0.10 | 0.27 | 0.08 |
| ימי אשראי מספקים | 5.00 | 4.17 | 4.44 | 5.74 | 3.33 |
| מחזור תפעולי | 53.19 | 57.13 | 63.55 | 103.28 | 59.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.14 | 1.55 | -0.24 | 9.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.13 | 1.03 | -1.09 | 8.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.52 | 0.85 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.66 | 4.54 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.57 | 2.25 | -0.06 | 2.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 104.26 | 2.98 | -0.28 | 32.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.10 | -0.02 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.45% | 1.10% | -1.15% | 6.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 147.84 | 127.92 | -15.28 | 390.80 | 15.49 |
| מכפיל מכירות | 4.23 | 2.96 | 0.84 | 1.11 | 0.88 |
| מכפיל הון | 7.72 | 5.67 | 1.97 | 2.50 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 223.45 | 91.00 | -86.62 | 14.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 221.31 | 60.48 | -393.09 | 14.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | -0.97 | 0.01 | -2.34 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.72 | 5.67 | 1.97 | 2.50 | 2.79 |
| מכפיל שווי חברה | 203.45 | 118.43 | -19.75 | -16.35 | 10.76 |
| שווי חברה | 6.74B | 4.69B | 973.65M | 1.21B | 1.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 203.45 | 118.43 | -19.75 | -16.35 | 10.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.74 | 2.51 | 0.49 | 0.80 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 189.92 | 52.44 | -62.69 | 10.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 188.10 | 34.85 | -284.47 | 10.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.44 | 44.45 | 47.78 | 36.59 | 44.07 |
| הון עצמי למניה | 44.44 | 44.45 | 47.84 | 37.67 | 46.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 81.02 | 85.25 | 111.53 | 84.67 | 146.02 |
| רווח נקי למניה | 2.30 | 1.97 | -6.15 | 0.24 | 8.33 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.58 | 1.11 | 1.91 | -0.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.46 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.58 | -0.25 | 0.04 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY