I-Freek Mobile Inc. (3845) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.92M | 27.94M | -4.27M | 164.34M | 129.22M |
| רווח נקי | 43.20M | -110.61M | 4.29M | 148.60M | 252.96M |
| פחת והפחתות | 191.00K | 6.68M | 3.42M | 10.15M | 5.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.89M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.00M | 4.02M | 45.01M | -4.94M | -69.38M |
| יתרת לקוחות | 69.26M | 92.12M | -24.04M | 11.72M | 77.00M |
| מלאי | -8.43M | 17.69M | -984.00K | 10.49M | 1.04M |
| יתרת ספקים | -2.21M | -16.08M | 13.52M | 3.87M | -8.50M |
| הון חוזר אחר | -89.62M | -89.71M | 56.50M | -31.02M | -139.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.52M | 127.84M | -56.98M | 7.64M | -59.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.58M | -40.45M | -49.34M | -35.73M | 14.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -239.00K | -9.37M | -15.09M | -5.02M | -10.77M |
| רכישות, נטו | 6.00M | 0 | -23.27M | -45.86M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -16.25M | 0 | -150.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.81M | -31.08M | 5.28M | 15.16M | 25.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.51M | 299.95M | 95.55M | -87.48M | 15.81M |
| פירעון חוב | -73.61M | 32.73M | 150.06M | -33.36M | -33.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 69.74M | 270.35M | 0 | 0 | 50.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.05M | -3.03M | -53.08M | -53.52M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -587.00K | -88.00K | -1.43M | -604.00K | -1.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 1.00B | 522.20M | 676.44M | 635.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 193.98M | -196.19M | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 37.98M | 481.42M | -154.25M | 41.13M | 160.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00B | 522.20M | 676.44M | 635.31M | 475.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 1.00B | 522.20M | 676.44M | 635.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.68M | 18.57M | -19.14M | 160.87M | 118.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.92M | 27.94M | -4.27M | 164.34M | 129.22M |
| הוצאות הוניות | -239.00K | -9.37M | -14.87M | -3.47M | -10.77M |
הנתונים מוצגים ב-JPY