FreeBit Co., Ltd. (3843) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.00 | 2.15 | 2.25 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.91 | 2.01 | 2.09 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.18 | 1.30 | 1.32 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.29 | 0.30 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.89 | 0.79 | 0.81 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.31B | 6.31B | 2.08B | 8.83B | 5.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.82 | 1.82 | 3.35 | 1.20 | 2.18 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.77 | 0.55 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.70 | 0.39 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.17 | 4.17 | 6.24 | 3.25 | 5.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.71 | 0.92 | 1.02 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.61 | 31.61 | 52.75 | 59.23 | 30.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.57 | 0.68 | 0.45 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 831.26 | 831.85 | 1,080.18 | 713.32 | 771.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.39 | 0.16 | -0.68 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.38% | 26.44% | 28.51% | 29.01% | 28.81% |
| שיעור EBIT | 10.98% | 10.98% | 10.68% | 11.27% | 6.44% |
| שיעור EBITDA | 11.99% | 11.99% | 11.96% | 12.72% | 8.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.98% | 10.98% | 10.68% | 11.10% | 7.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.32% | 10.32% | 9.21% | 11.08% | 6.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.62% | 6.62% | 4.99% | 6.72% | 1.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.91% | 6.91% | 7.11% | 8.66% | 3.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.14% | 64.14% | 54.17% | 60.67% | 30.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.03% | 94.03% | 86.24% | 99.83% | 84.40% |
| תשואה על הנכסים | 10.12% | 10.12% | 6.78% | 9.34% | 2.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 49.32% | 42.14% | 42.28% | 30.32% | 11.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.45% | 29.45% | 23.81% | 24.50% | 14.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.90% | 14.90% | 14.71% | 15.42% | 7.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.28% | 10.28% | 6.91% | 9.48% | 2.39% |
| תשואת רווחים | 9.36% | 13.58% | 8.95% | 12.36% | 4.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 5.36 | 6.02 | 5.91 | 5.03 |
| מחזור זכאים | 270.99 | 270.75 | 376.17 | 106.96 | 89.65 |
| מחזור מלאי | 29.32 | 29.29 | 17.67 | 16.65 | 18.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.69 | 28.69 | 19.84 | 17.46 | 17.35 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.53 | 1.36 | 1.39 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.59 | 3.50 | 3.07 | 3.12 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.17 | 79.18 | 80.33 | 80.29 | 87.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.07 | 68.07 | 60.64 | 61.78 | 72.62 |
| ימי מלאי | 12.45 | 12.46 | 20.66 | 21.92 | 19.40 |
| ימי אשראי מספקים | 1.35 | 1.35 | 0.97 | 3.41 | 4.07 |
| מחזור תפעולי | 80.52 | 80.53 | 81.30 | 83.70 | 92.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 298.36 | 225.97 | 211.63 | 118.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 292.93 | 216.37 | 140.52 | 104.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.43 | 9.60 | 71.12 | 13.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.96 | 0.66 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.45 | 6.25 | 2.68 | 5.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 54.93 | 23.55 | 2.98 | 8.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.21 | 0.30 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.88% | 14.26% | 9.72% | 12.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.68 | 7.36 | 11.17 | 8.09 | 20.76 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.49 | 0.56 | 0.54 | 0.40 |
| מכפיל הון | 4.50 | 3.10 | 4.72 | 2.45 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.79 | 7.01 | 10.28 | 8.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.70 | 6.71 | 6.83 | 7.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.18 | -0.47 | 0.09 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.50 | 3.10 | 4.72 | 2.45 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | 4.81 | 3.68 | 4.82 | 3.60 | 3.80 |
| שווי חברה | 36.20B | 27.66B | 31.77B | 24.28B | 14.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.81 | 3.68 | 4.82 | 3.60 | 3.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.44 | 0.58 | 0.46 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.33 | 7.26 | 8.65 | 7.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.25 | 6.95 | 5.74 | 6.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 523.02 | 523.38 | 382.06 | 731.74 | 534.82 |
| הון עצמי למניה | 451.81 | 452.13 | 321.20 | 589.08 | 350.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.22 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 2,875.13 | 2,877.15 | 2,721.17 | 2,656.09 | 2,178.20 |
| רווח נקי למניה | 190.40 | 190.53 | 135.81 | 178.58 | 41.86 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.54 | 0.61 | 0.31 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.86 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.00 | 1.66 | 1.19 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY