Nextgen,Inc. (3842) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.65 | 2.62 | 2.44 | 2.51 |
| יחס מהיר | 2.36 | 2.55 | 2.49 | 2.29 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 1.83 | 1.82 | 1.72 | 1.25 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.45 | 0.35 | 0.37 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.81 | 0.48 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.82 | 4.56 | 2.56 | 1.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.73B | 1.63B | 1.38B | 1.14B | 1.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.54 | 1.63 | 1.67 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 5.78 | 4.42 | 2.56 | 2.58 | -0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 94.53 | 74.78 | 62.43 | 56.14 | 9.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 82.39 | 94.82 | 156.05 | 157.17 | 189.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.13 | -2.81 | -2.65 | -1.56 | 4.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.54% | 37.07% | 39.15% | 37.05% | 37.60% |
| שיעור EBIT | 8.82% | 7.71% | 6.13% | 5.02% | -14.21% |
| שיעור EBITDA | 15.44% | 14.42% | 13.88% | 14.29% | -5.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.84% | 7.71% | 7.24% | 5.15% | 1.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.57% | 7.63% | 6.02% | 4.93% | -14.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.63% | 6.87% | 5.66% | 4.74% | -14.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.63% | 6.87% | 5.66% | 4.74% | -14.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.00% | 90.05% | 94.02% | 96.06% | 103.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.90% | 98.88% | 83.09% | 95.79% | -1,396.34% |
| תשואה על הנכסים | 8.47% | 7.92% | 5.78% | 5.09% | -15.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.10% | 12.16% | 9.43% | 8.52% | -25.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.60% | 12.69% | 10.52% | 7.99% | 1.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.50% | 10.89% | 9.20% | 7.08% | 1.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.06% | 9.49% | 6.99% | 6.38% | -18.92% |
| תשואת רווחים | 8.31% | 9.84% | 7.30% | 6.73% | -24.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.24 | 5.72 | 4.93 | 3.64 | 3.42 |
| מחזור זכאים | 9.28 | 6.65 | 8.23 | 7.32 | 7.03 |
| מחזור מלאי | 21.93 | 24.16 | 15.72 | 15.07 | 22.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 79.48 | 73.08 | 72.44 | 67.18 | 82.03 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.15 | 1.02 | 1.07 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.38 | 2.42 | 2.30 | 2.51 | 2.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.63 | 24.10 | 52.88 | 74.61 | 71.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.32 | 63.86 | 74.03 | 100.23 | 106.64 |
| ימי מלאי | 16.64 | 15.11 | 23.22 | 24.22 | 16.31 |
| ימי אשראי מספקים | 39.33 | 54.86 | 44.37 | 49.83 | 51.91 |
| מחזור תפעולי | 60.96 | 78.97 | 97.25 | 124.45 | 122.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 239.46 | 277.10 | 159.22 | 151.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 234.05 | 274.79 | 33.01 | -70.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.42 | 2.31 | 126.21 | 222.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.99 | 0.21 | -0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 9.48 | 22.70 | 1.26 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 44.21 | 119.87 | 1.26 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.56 | 1.79 | 1.02 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.24 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 24.35% | 30.13% | 4.05% | -10.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.29 | 10.17 | 13.69 | 14.85 | -4.08 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.70 | 0.77 | 0.70 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.24 | 1.29 | 1.26 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.11 | 3.32 | 24.69 | -9.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.01 | 3.29 | 5.12 | 4.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.44 | 0.24 | 0.64 | -0.11 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.24 | 1.29 | 1.26 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 2.94 | 2.03 | 2.93 | 3.36 | -7.38 |
| שווי חברה | 1.92B | 1.25B | 1.47B | 1.69B | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.82 | 2.03 | 2.93 | 3.36 | -7.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.29 | 0.41 | 0.48 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.73 | 1.74 | 16.85 | -5.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.69 | 1.73 | 3.49 | 2.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 609.74 | 580.39 | 507.77 | 427.04 | 435.71 |
| הון עצמי למניה | 812.13 | 777.59 | 706.42 | 644.37 | 655.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 1,428.99 | 1,376.65 | 1,177.22 | 1,158.17 | 1,113.98 |
| רווח נקי למניה | 108.98 | 94.53 | 66.61 | 54.88 | -165.78 |
| נטל מס | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 0.96 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.24 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.53 | 4.16 | 2.79 | -1.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY