Nextgen,Inc. (3842) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 740.49M | 852.29M | 484.28M | 414.48M | 488.42M |
| רווח נקי | 292.31M | 204.88M | 173.76M | -289.00M | 164.00M |
| פחת והפחתות | 285.66M | 280.42M | 326.25M | 276.41M | 393.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 139.52M | 357.65M | -39.79M | 165.71M | -71.82M |
| יתרת לקוחות | -10.38M | 232.97M | -75.00M | 142.00M | 5.55M |
| מלאי | 29.28M | 6.93M | -61.99M | 105.99M | -13.00M |
| יתרת ספקים | 134.83M | -34.90M | 31.77M | 17.70M | -46.32M |
| הון חוזר אחר | -14.21M | 152.64M | 65.43M | -100.54M | -18.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.00M | 9.34M | 24.07M | 261.37M | 2.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -290.78M | -265.30M | -380.76M | -608.91M | -392.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -282.41M | -265.30M | -383.88M | -608.90M | -402.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.38M | 0 | 3.11M | -1.00K | -20.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -247.53M | -39.21M | -49.18M | 155.70M | -26.95M |
| פירעון חוב | -186.95M | 953.00K | -42.78M | -82.94M | -86.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 249.24M | 59.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -61.34M | -30.44M | -5.00K | -7.88M | -41.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 757.00K | -9.72M | -6.40M | -2.72M | -717.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 1.81B | 1.26B | 1.21B | 1.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 202.17M | 547.79M | 54.34M | -38.72M | 69.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.81B | 1.26B | 1.21B | 1.25B | 1.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 1.81B | 1.26B | 1.21B | 1.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 723.74M | 845.18M | 100.41M | -194.42M | 86.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 740.49M | 852.29M | 484.28M | 414.48M | 488.42M |
| הוצאות הוניות | -16.75M | -7.11M | -383.88M | -608.90M | -402.11M |
הנתונים מוצגים ב-JPY