ODK Solutions Company, Ltd. (3839) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.68 | 3.68 | 3.27 | 3.19 | 3.65 |
| יחס מהיר | 4.67 | 3.67 | 3.27 | 3.18 | 3.61 |
| יחס מזומנים | 3.39 | 1.95 | 1.83 | 1.68 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.56 | 0.63 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.83 | 2.62 | 3.45 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.06B | 3.50B | 2.89B | 2.80B | 2.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.41 | 1.47 | 1.44 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 2.45 | 2.63 | 2.19 | 2.54 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.40 | 119.50 | 94.44 | 116.41 | 65.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.15 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 84.95 | 106.78 | 141.02 | 109.04 | 154.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.84 | -1.97 | -2.03 | -2.09 | -1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.83% | 31.94% | 29.82% | 31.58% | 30.02% |
| שיעור EBIT | 8.73% | 9.11% | 7.30% | 6.96% | 7.24% |
| שיעור EBITDA | 15.31% | 18.08% | 16.22% | 16.10% | 14.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.40% | 9.11% | 7.97% | 9.76% | 7.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.38% | 5.87% | 7.21% | 6.88% | 7.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.89% | 2.10% | 4.07% | 4.55% | 4.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.89% | 2.10% | 4.07% | 4.55% | 4.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.31% | 35.68% | 56.40% | 66.09% | 59.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.19% | 64.44% | 90.48% | 70.51% | 94.23% |
| תשואה על הנכסים | 0.75% | 1.55% | 2.85% | 3.07% | 2.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.95% | 2.17% | 4.18% | 4.41% | 4.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.11% | 8.25% | 6.91% | 8.19% | 5.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.57% | 2.81% | 3.69% | 5.14% | 3.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.83% | 1.71% | 3.38% | 3.64% | 3.35% |
| תשואת רווחים | 1.15% | 2.77% | 5.74% | 4.98% | 4.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.71 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 27.43 | 15.41 | 17.68 | 15.58 | 16.58 |
| מחזור מלאי | 424.53 | 308.37 | 2,341.34 | 134.93 | 81.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.20 | 27.27 | 33.20 | 22.16 | 16.47 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 1.57 | 1.66 | 1.56 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.98 | 126.83 | 117.59 | 130.67 | 130.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.43 | 149.34 | 138.08 | 151.39 | 147.63 |
| ימי מלאי | 0.86 | 1.18 | 0.16 | 2.71 | 4.50 |
| ימי אשראי מספקים | 13.31 | 23.69 | 20.65 | 23.43 | 22.01 |
| מחזור תפעולי | 55.29 | 150.52 | 138.24 | 154.10 | 152.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 79.69 | 122.75 | 133.12 | 66.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 67.13 | 120.08 | 61.22 | -8.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.56 | 2.67 | 71.90 | 74.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.98 | 0.46 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.53 | 9.70 | 1.63 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.34 | 45.98 | 1.85 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.87 | 1.23 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.92% | 21.33% | 9.25% | -1.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 86.39 | 36.09 | 17.42 | 20.09 | 20.60 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.76 | 0.71 | 0.91 | 0.88 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.89 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.16 | 4.69 | 10.81 | -70.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.72 | 4.59 | 4.97 | 9.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.19 | -0.76 | -8.97 | 1.47 | 0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.89 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 2.22 | 2.22 | 2.34 | 3.58 | 3.99 |
| שווי חברה | 2.24B | 2.67B | 2.46B | 3.38B | 3.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.22 | 2.22 | 2.34 | 3.58 | 3.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.40 | 0.38 | 0.58 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.86 | 2.51 | 6.82 | -47.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.09 | 2.46 | 3.14 | 6.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 637.18 | 677.11 | 593.67 | 578.33 | 530.31 |
| הון עצמי למניה | 735.17 | 783.27 | 773.38 | 747.84 | 710.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.80 | 0.64 | 0.44 | 0.34 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 802.69 | 813.04 | 793.95 | 724.60 | 681.90 |
| רווח נקי למניה | 7.15 | 17.04 | 32.31 | 32.95 | 28.99 |
| נטל מס | 0.20 | 0.36 | 0.56 | 0.66 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.64 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.68 | 3.80 | 4.04 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY