ODK Solutions Company, Ltd. (3839) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 652.59M | 1.00B | 1.08B | 539.42M | 917.19M |
| רווח נקי | 139.50M | 263.37M | 266.80M | 396.34M | 305.45M |
| פחת והפחתות | 597.11M | 577.15M | 535.73M | 427.77M | 441.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -390.33M | 54.72M | 43.08M | -184.97M | 303.34M |
| יתרת לקוחות | -275.82M | 12.19M | -182.26M | 65.00M | 129.00M |
| מלאי | -12.75M | 27.81M | 18.26M | -38.29M | 30.45M |
| יתרת ספקים | 37.19M | 4.77M | 17.26M | -85.61M | 71.18M |
| הון חוזר אחר | -138.96M | 9.96M | 189.83M | -126.07M | 72.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 306.31M | 105.47M | 232.30M | -99.72M | -133.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -283.02M | -704.27M | -575.44M | -634.32M | -533.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -288.48M | -439.91M | -582.21M | -608.70M | -591.04M |
| רכישות, נטו | 0 | -204.15M | 0 | -180.00M | 19.75M |
| רכישת השקעות | -150.67M | -240.43M | -150.63M | -153.80M | -151.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 166.10M | 167.80M | 156.20M | 255.70M | 165.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.98M | 12.42M | 1.19M | 52.49M | 23.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -407.48M | 121.37M | -458.21M | 380.32M | -422.21M |
| פירעון חוב | -324.62M | 202.73M | -316.35M | 615.10M | -341.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | 0 | -60.93M | -38.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -81.86M | -81.35M | -80.94M | -81.92M | -82.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -60.92M | -91.93M | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.24B | 3.12B | 2.71B | 2.66B | 2.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 150.00M | 0 | 0 | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 112.09M | 417.80M | 44.26M | 285.43M | -38.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.12B | 2.71B | 2.66B | 2.38B | 2.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.24B | 3.12B | 2.71B | 2.66B | 2.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 549.71M | 978.94M | 495.70M | -69.28M | 326.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 652.59M | 1.00B | 1.08B | 539.42M | 917.19M |
| הוצאות הוניות | -102.88M | -21.76M | -582.21M | -608.70M | -591.04M |
הנתונים מוצגים ב-JPY