Ad-Sol Nissin Corp. (3837) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 2.54 | 3.02 | 3.15 | 3.21 |
| יחס מהיר | 2.88 | 2.53 | 2.99 | 3.15 | 3.14 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.07 | 1.30 | 1.64 | 1.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.50 | 0.43 | 0.38 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.46 | 0.35 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.61B | 3.66B | 3.55B | 4.33B | 3.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.48 | 1.44 | 1.40 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.16 | -1.28 | -1.55 | -2.38 | -2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.40% | 28.99% | 27.84% | 27.06% | 26.20% |
| שיעור EBIT | 12.55% | 12.51% | 11.06% | 10.21% | 9.43% |
| שיעור EBITDA | 13.40% | 13.37% | 12.01% | 11.21% | 10.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.55% | 12.51% | 11.06% | 10.21% | 9.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.96% | 12.92% | 11.46% | 10.39% | 9.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.89% | 8.81% | 7.82% | 6.95% | 6.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.89% | 8.81% | 7.82% | 6.96% | 6.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.60% | 68.21% | 68.28% | 66.92% | 67.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.33% | 103.28% | 103.53% | 101.76% | 102.50% |
| תשואה על הנכסים | 15.95% | 14.71% | 11.86% | 9.60% | 9.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.87% | 21.75% | 17.10% | 13.43% | 12.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.24% | 28.51% | 21.42% | 18.20% | 16.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.06% | 19.45% | 14.63% | 11.87% | 11.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.25% | 15.00% | 12.23% | 10.02% | 9.56% |
| תשואת רווחים | 6.74% | 6.14% | 6.57% | 12.80% | 10.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 4.40 | 4.30 | 4.21 | 4.90 |
| מחזור זכאים | 19.07 | 18.17 | 16.72 | 16.44 | 17.09 |
| מחזור מלאי | 359.76 | 527.98 | 204.25 | 1,849.23 | 66.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.61 | 25.25 | 21.94 | 22.24 | 16.04 |
| מחזור נכסים | 1.79 | 1.67 | 1.52 | 1.38 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.08 | 3.94 | 3.29 | 3.05 | 3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.45 | 63.64 | 64.86 | 64.67 | 58.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.58 | 83.04 | 84.90 | 86.66 | 74.46 |
| ימי מלאי | 1.01 | 0.69 | 1.79 | 0.20 | 5.50 |
| ימי אשראי מספקים | 19.14 | 20.09 | 21.83 | 22.20 | 21.36 |
| מחזור תפעולי | 76.59 | 83.73 | 86.69 | 86.86 | 79.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 108.67 | 55.93 | 86.47 | 109.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 108.34 | 48.43 | 83.02 | 95.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.33 | 7.50 | 3.45 | 13.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.87 | 0.96 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.03 | 1.74 | 2.04 | 2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 331.90 | 7.46 | 25.08 | 7.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.66% | 4.83% | 10.11% | 11.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.18 | 16.28 | 15.23 | 7.81 | 9.48 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.43 | 1.19 | 0.54 | 0.62 |
| מכפיל הון | 3.33 | 3.54 | 2.60 | 1.05 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.05 | 20.69 | 9.90 | 8.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.01 | 17.92 | 9.50 | 7.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 0.51 | 0.60 | 0.48 | 1.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.33 | 3.54 | 2.60 | 1.05 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 8.68 | 9.44 | 8.36 | 2.46 | 3.45 |
| שווי חברה | 20.01B | 21.66B | 15.53B | 3.89B | 4.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.68 | 9.44 | 8.36 | 2.46 | 3.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.26 | 1.00 | 0.28 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.49 | 17.45 | 5.03 | 5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.46 | 15.11 | 4.83 | 4.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 393.71 | 387.89 | 367.86 | 737.06 | 660.02 |
| הון עצמי למניה | 404.04 | 399.36 | 384.93 | 783.17 | 717.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,021.51 | 985.86 | 841.30 | 1,512.29 | 1,379.98 |
| רווח נקי למניה | 90.85 | 86.86 | 65.81 | 105.18 | 90.42 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.25 | 0.85 | 0.82 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY