Ad-Sol Nissin Corp. (3837) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89B | 1.03B | 804.96M | 1.02B | 1.78B |
| רווח נקי | 1.51B | 1.21B | 979.15M | 1.24B | 784.94M |
| פחת והפחתות | 148.03M | 146.52M | 140.81M | 117.79M | 94.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 78.76M | -370.96M | -336.06M | -161.50M | 1.05B |
| יתרת לקוחות | -305.23M | -254.10M | -641.11M | -439.00M | 1.44B |
| מלאי | 31.56M | -49.07M | 77.99M | -57.07M | 20.30M |
| יתרת ספקים | 2.99M | 42.81M | 69.78M | 71.25M | -99.18M |
| הון חוזר אחר | 349.44M | -110.59M | 157.28M | 263.32M | -304.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 152.60M | 42.88M | 21.06M | -176.87M | -147.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.24M | -202.56M | -71.41M | -99.65M | -241.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.11M | -137.81M | -32.09M | -129.54M | -172.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.01M | -3.22M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.91M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.12M | -70.65M | -36.09M | 29.89M | -68.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.82B | -1.70B | -364.96M | -336.13M | -410.07M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.20B | -1.24B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -618.97M | -453.89M | -363.46M | -334.40M | -343.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.40M | -3.20M | -1.50M | -1.73M | -1.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.94B | 2.89B | 3.76B | 3.39B | 2.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -2.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 53.95M | -872.40M | 368.59M | 584.45M | 1.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.89B | 3.76B | 3.39B | 2.81B | 1.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.94B | 2.89B | 3.76B | 3.39B | 2.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.88B | 890.13M | 782.95M | 890.69M | 1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89B | 1.03B | 804.96M | 1.02B | 1.78B |
| הוצאות הוניות | -5.70M | -137.81M | -22.00M | -129.54M | -39.45M |
הנתונים מוצגים ב-JPY