System Integrator Corp. (3826) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.66 | 4.15 | 5.22 | 3.84 | 3.40 |
| יחס מהיר | 3.64 | 4.13 | 5.18 | 3.82 | 3.38 |
| יחס מזומנים | 1.87 | 2.77 | 3.47 | 2.75 | 2.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.49 | 0.85 | 1.04 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | -0.42 | 0.25 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 222.25 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.70B | 3.63B | 3.60B | 3.08B | 2.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.27 | 1.21 | 1.30 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 191.47 | 166.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,740.93 | 4,078.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.06 | 1.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.29 | -4.39 | -7.05 | -5.80 | -4.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.93% | 34.24% | 31.84% | 33.68% | 35.14% |
| שיעור EBIT | 11.09% | 10.71% | 5.69% | 6.79% | 9.26% |
| שיעור EBITDA | 13.32% | 13.18% | 8.83% | 10.67% | 9.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.09% | 10.71% | 5.69% | 6.79% | 9.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.28% | 11.67% | 17.52% | 26.68% | 9.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.51% | 8.25% | 12.23% | 19.53% | 6.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.48% | 8.25% | 12.26% | 19.53% | 6.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.06% | 70.71% | 69.83% | 73.20% | 67.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.69% | 108.90% | 307.69% | 392.77% | 102.09% |
| תשואה על הנכסים | 7.51% | 8.07% | 11.71% | 19.87% | 7.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.16% | 10.28% | 14.19% | 25.77% | 9.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.49% | 13.19% | 6.58% | 8.96% | 14.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.54% | 9.32% | 4.61% | 6.56% | 9.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.92% | 8.53% | 12.08% | 20.64% | 8.09% |
| תשואת רווחים | 8.64% | 8.20% | 15.67% | 20.55% | 6.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 3.98 | 3.72 | 4.90 | 4.58 |
| מחזור זכאים | 23.51 | 22.38 | 21.43 | 21.88 | 16.12 |
| מחזור מלאי | 136.10 | 136.59 | 91.17 | 180.60 | 276.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.32 | 48.93 | 38.89 | 75.53 | 65.97 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 1.02 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.53 | 1.43 | 1.84 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.71 | 78.14 | 85.21 | 59.84 | 58.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.55 | 91.77 | 98.24 | 74.50 | 79.76 |
| ימי מלאי | 2.68 | 2.67 | 4.00 | 2.02 | 1.32 |
| ימי אשראי מספקים | 15.52 | 16.31 | 17.03 | 16.68 | 22.64 |
| מחזור תפעולי | 84.23 | 94.44 | 102.24 | 76.52 | 81.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 63.51 | -33.01 | 25.20 | 57.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 62.76 | -41.85 | 13.59 | 49.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.75 | 8.84 | 11.61 | 7.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.27 | 0.54 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.91 | -1.58 | 1.29 | 3.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 84.15 | -3.73 | 2.17 | 7.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 53.34 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | -0.08 | 0.06 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.26% | -12.27% | 3.23% | 11.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.56 | 12.19 | 6.38 | 4.87 | 16.28 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 1.01 | 0.78 | 0.95 | 1.02 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.25 | 0.91 | 1.25 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.16 | -8.15 | 30.98 | 8.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.06 | -10.33 | 16.71 | 7.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -0.57 | -0.17 | 0.02 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.25 | 0.91 | 1.25 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 3.24 | 3.25 | 1.79 | 3.11 | 5.93 |
| שווי חברה | 2.59B | 2.38B | 754.35M | 1.61B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.24 | 3.25 | 1.79 | 3.11 | 5.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.43 | 0.16 | 0.33 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.47 | -1.65 | 10.82 | 4.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.43 | -2.09 | 5.84 | 4.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 385.99 | 380.99 | 363.08 | 319.50 | 233.24 |
| הון עצמי למניה | 414.20 | 408.51 | 376.59 | 335.70 | 262.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 548.42 | 509.10 | 436.81 | 442.91 | 410.28 |
| רווח נקי למניה | 41.20 | 41.99 | 53.44 | 86.51 | 25.62 |
| נטל מס | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.09 | 3.08 | 3.93 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.51 | -0.62 | 0.21 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY