דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

System Integrator Corp. (3826) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת693.43M-360.38M275.08M625.57M406.45M
רווח נקי458.45M583.41M944.46M280.10M553.16M
פחת והפחתות136.90M149.66M21.73M22.37M203.18M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר146.63M-303.15M-100.68M55.94M-209.86M
יתרת לקוחות-82.55M-287.74M-90.62M62.55M-250.00M
מלאי23.15M-25.43M-9.07M19.06M159.47M
יתרת ספקים11.58M7.14M174.00K30.24M-8.99M
הון חוזר אחר194.44M2.88M-1.17M-55.91M-110.33M
פריטים אחרים שאינם במזומן-48.54M-790.29M-590.43M267.16M-140.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-688.89M-69.81M958.21M-123.68M-160.31M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-146.29M-210.27M-126.72M-84.63M-145.90M
רכישות, נטו-172.91M670.69M1,000.00M-24.74M0
רכישת השקעות-866.34M-509.30M-10.00M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות500.00M098.53M00
פעילויות השקעה אחרות-3.36M-20.94M-3.60M-14.32M-14.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-111.52M-131.01M-86.87M-168.94M-88.45M
פירעון חוב-2.34M0000
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-47.75M0
דיבידנדים ששולמו-109.18M-131.01M-86.87M-121.19M-88.45M
פעילויות מימון אחרות000-1.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.23B2.46B2.99B1.96B1.63B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים873.38M29.85M-120.00M00
שינוי נטו במזומנים766.40M-531.35M1.03B332.94M157.70M
מזומנים בתחילת התקופה2.46B2.99B1.96B1.63B1.47B
מזומנים בסוף התקופה3.23B2.46B2.99B1.96B1.63B
תזרים מזומנים חופשי685.19M-456.89M260.23M610.99M260.55M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת693.43M-360.38M275.08M625.57M406.45M
הוצאות הוניות-8.24M-96.51M-14.85M-14.58M-145.90M

הנתונים מוצגים ב-JPY

System Integrator Corp. - תזרים מזומנים