Remixpoint, Inc. (3825) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.11B | -7.97B | 2.42B | -9.03B | 2.21B |
| רווח נקי | -4.74B | -593.00M | 1.07B | 3.27B | 6.91B |
| פחת והפחתות | 105.00M | 75.00M | 650.00M | 268.00M | 229.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.73B | -7.48B | 135.00M | -1.56B | -6.21B |
| יתרת לקוחות | -170.00M | -212.00M | 541.00M | -2.09B | -311.00M |
| מלאי | -411.00M | 116.00M | 45.00M | 164.00M | -208.00M |
| יתרת ספקים | 339.00M | 667.00M | 39.00M | -117.00M | -2.40B |
| הון חוזר אחר | -6.49B | -8.05B | -490.00M | 481.00M | -3.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -742.00M | 28.00M | 565.00M | -11.00B | 1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.32B | -742.00M | 120.00M | 13.69B | -259.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.37B | -330.00M | -41.00M | -294.00M | -294.00M |
| רכישות, נטו | 542.00M | 0 | 114.00M | 13.35B | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00B | -439.00M | 0 | 0 | -26.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 525.00M | 53.00M | 24.00M | 0 | 6.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.00M | -26.00M | 23.00M | 625.00M | 55.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.32B | 236.00M | -164.00M | -564.00M | 2.72B |
| פירעון חוב | 550.00M | -295.00M | 69.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.74B | 531.00M | 0 | 1.37B | 2.70B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.94B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -237.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 27.00M | 0 | 4.00M | 7.00M | 20.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 5.10B | 13.57B | 11.17B | 4.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 3.00M | 24.00M | 2.18B | -2.66B |
| שינוי נטו במזומנים | -3.11B | -8.47B | 2.40B | 6.28B | 2.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.10B | 13.57B | 11.17B | 4.90B | 2.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 5.10B | 13.57B | 11.17B | 4.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.43B | -8.27B | 2.41B | -9.07B | 2.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.11B | -7.97B | 2.42B | -9.03B | 2.21B |
| הוצאות הוניות | -1.33B | -305.00M | -6.00M | -44.00M | -79.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY