WHY HOW DO COMPANY,Inc. (3823) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.57 | 3.98 | 3.27 | 3.44 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.29 | 3.44 | 3.26 | 3.38 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.62 | 2.86 | 2.37 | 2.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.34 | -0.03 | -1.24 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.37 | -0.15 | -0.22 | -1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | -1.55 | -1.00 | -1.19 | -6.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -654.96M | -733.43M | 839.75M | 62.63M | 289.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.35 | 0.14 | 0.30 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.20 | 0.22 | 0.61 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.54 | 0.18 | 0.38 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.47 | 0.15 | 0.35 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 3.43 | 1.60 | 2.02 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | -2.69 | -2.34 | -11.04 | -17.59 | -4.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.18 | -44.25 | -123.92 | -27.48 | -90.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.33 | 0.04 | 0.26 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.52 | 14.45 | 3.60 | 8.60 | 9.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.58 | 1.24 | 0.14 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.85% | 54.85% | 50.81% | 47.43% | 33.90% |
| שיעור EBIT | -23.28% | -36.24% | -44.39% | -128.47% | -34.41% |
| שיעור EBITDA | -32.46% | -32.46% | -41.81% | -124.98% | -31.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.89% | -36.24% | -44.39% | -33.16% | -25.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.40% | -39.40% | -0.38% | -129.68% | -34.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.80% | -39.84% | -3.94% | -128.62% | -36.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.61% | -39.81% | -3.20% | -133.63% | -36.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.64% | 101.11% | 1,046.90% | 99.19% | 106.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 264.63% | 108.71% | 0.85% | 391.02% | 133.86% |
| תשואה על הנכסים | -20.03% | -26.14% | -2.79% | -62.69% | -25.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -85.90% | -89.61% | -4.46% | -126.53% | -45.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.19% | -37.21% | -38.17% | -19.32% | -21.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.60% | -32.76% | -37.00% | -18.66% | -20.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.09% | -36.06% | -2.95% | -64.63% | -28.99% |
| תשואת רווחים | -20.62% | -24.79% | -0.92% | -54.99% | -11.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.75 | 5.48 | 9.67 | 4.60 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 4.03 | 3.57 | 8.95 | 17.11 | 28.86 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 2.93 | 3.72 | 196.50 | 45.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.70 | 11.79 | 23.28 | 1.79 | 16.27 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.66 | 0.71 | 0.49 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 2.93 | 1.88 | 1.29 | 1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.50 | 89.03 | 95.21 | 59.94 | 62.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.45 | 66.62 | 37.76 | 79.41 | 66.82 |
| ימי מלאי | 127.58 | 124.67 | 98.24 | 1.86 | 7.95 |
| ימי אשראי מספקים | 90.53 | 102.26 | 40.79 | 21.33 | 12.65 |
| מחזור תפעולי | 191.03 | 191.29 | 136.00 | 81.26 | 74.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.43 | -5.48 | -0.68 | -1.00 | -10.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.76 | -5.83 | -1.19 | -14.37 | -12.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.34 | 0.51 | 13.38 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.06 | 1.76 | 14.42 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.32 | -16.00 | -1.32 | -0.07 | -7.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.32 | -16.00 | -1.32 | -0.07 | -7.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.39 | -0.19 | -0.12 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.20 | -0.04 | -0.07 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.11% | -13.55% | -1.51% | -44.89% | -13.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.52 | -4.03 | -108.22 | -1.82 | -9.08 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.61 | 4.28 | 2.34 | 3.35 |
| מכפיל הון | 3.06 | 3.61 | 4.85 | 2.30 | 4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -48.71 | -7.38 | -66.22 | -2.23 | -7.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.71 | -7.84 | -116.35 | -32.12 | -8.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.00 | 1.13 | -0.02 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.06 | 3.61 | 4.85 | 2.30 | 4.16 |
| מכפיל שווי חברה | -5.08 | -5.53 | -9.00 | -1.73 | -9.97 |
| שווי חברה | 5.61B | 6.28B | 6.59B | 1.61B | 2.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.94 | -5.53 | -9.00 | -1.73 | -9.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.80 | 3.76 | 2.16 | 3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.52 | -8.25 | -58.18 | -2.06 | -7.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.00 | -8.76 | -102.22 | -29.64 | -8.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.60 | 0.92 | 15.19 | 13.37 | 18.96 |
| הון עצמי למניה | 11.43 | 11.90 | 16.30 | 13.91 | 21.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -7.51 | -0.03 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 23.53 | 26.76 | 18.44 | 13.68 | 27.14 |
| רווח נקי למניה | -7.01 | -10.66 | -0.73 | -17.60 | -10.02 |
| נטל מס | 0.76 | 1.01 | 10.47 | 0.99 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.69 | 1.09 | 0.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.91 | 0.95 | 0.12 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.51 | 0.93 | 0.06 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY