WHY HOW DO COMPANY,Inc. (3823) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -716.90M | -64.49M | -54.45M | -370.73M | -139.30M |
| רווח נקי | -1.39B | -69.04M | -961.65M | -347.53M | -403.28M |
| פחת והפחתות | 132.40M | 45.06M | 26.07M | 25.60M | 58.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 79.88M | 742.06M | 291.04M | -68.68M | -37.15M |
| יתרת לקוחות | -48.15M | 5.68M | 11.35M | 31.89M | -38.40M |
| מלאי | 13.53M | -10.58M | 10.58M | 5.58M | 10.93M |
| יתרת ספקים | 39.36M | 7.18M | 5.55M | 4.69M | -13.93M |
| הון חוזר אחר | 75.14M | 739.78M | 263.56M | -110.85M | 4.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 464.68M | -782.56M | 590.08M | 19.89M | 242.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.21B | -24.15M | -772.05M | -80.66M | -135.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.80M | -48.81M | -789.65M | -50.86M | -32.60M |
| רכישות, נטו | -798.28M | 25.13M | 5.17M | 177.30M | 29.04M |
| רכישת השקעות | -315.30M | -50.18M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.79M | 60.20M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -101.76M | -10.49M | 12.43M | -207.10M | -131.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.88B | 740.41M | 902.01M | -136.98M | 616.20M |
| פירעון חוב | 1.48B | -148.09M | -56.78M | -136.98M | -102.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 544.62M | 888.50M | 1.01B | 0 | 698.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -40.84M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -147.00M | -1.00K | -5.37M | 0 | 20.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 1.25B | 595.68M | 520.03M | 1.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 651.29M | -486.00K | 139.00K | 4.28M | 26.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 605.19M | 651.28M | 75.65M | -584.08M | 367.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 595.68M | 595.68M | 520.03M | 1.10B | 736.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 1.25B | 595.68M | 520.03M | 1.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | -761.70M | -113.30M | -785.10M | -396.54M | -141.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -716.90M | -64.49M | -54.45M | -370.73M | -139.30M |
| הוצאות הוניות | -44.80M | -48.81M | -730.65M | -25.82M | -1.93M |
הנתונים מוצגים ב-JPY