Media Kobo, Inc. (3815) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.82 | 1.90 | 2.26 | 2.72 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.81 | 1.89 | 2.25 | 2.71 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.42 | 1.63 | 1.98 | 2.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.68 | -0.68 | -0.30 | -0.14 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.83 | -0.23 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.44 | -0.36 | 0.07 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 85.40M | 85.40M | 290.71M | 624.96M | 996.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.49 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.30 | 2.30 | 1.70 | 1.23 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.63 | 0.55 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.55 | 0.46 | 0.37 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.10 | 4.10 | 3.22 | 2.54 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | -1.25 | -1.39 | -0.57 | -0.32 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -48.03 | -48.03 | -15.52 | -11.99 | 5.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.34 | 66.92 | 120.73 | 128.87 | 112.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.23 | 1.38 | 3.33 | -11.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.06% | 43.06% | 48.53% | 49.69% | 51.52% |
| שיעור EBIT | -30.28% | -33.11% | -17.25% | -12.07% | 2.49% |
| שיעור EBITDA | -26.44% | -29.27% | -15.27% | -10.05% | 3.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.11% | -33.11% | -17.25% | -7.01% | 2.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.35% | -44.35% | -23.06% | -12.66% | 1.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.42% | -44.42% | -27.12% | -13.46% | 1.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.42% | -44.42% | -27.12% | -13.46% | 1.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.16% | 100.16% | 117.59% | 106.36% | 85.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.94% | 133.94% | 133.75% | 180.50% | 70.06% |
| תשואה על הנכסים | -56.63% | -56.63% | -22.30% | -10.22% | 1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -131.93% | -232.24% | -71.75% | -25.93% | 2.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -77.28% | -77.28% | -24.85% | -8.49% | 3.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.28% | -52.28% | -16.92% | -6.05% | 2.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -58.52% | -58.52% | -24.47% | -10.83% | 1.37% |
| תשואת רווחים | -14.51% | -15.46% | -9.63% | -5.57% | 1.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.46 | 9.46 | 9.56 | 8.88 | 7.61 |
| מחזור זכאים | 21.86 | 21.86 | 20.41 | 19.47 | 17.71 |
| מחזור מלאי | 333.42 | 333.42 | 119.41 | 332.79 | 223.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.77 | 23.77 | 52.02 | 335.46 | 71.19 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.27 | 0.82 | 0.76 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.21 | 2.39 | 1.76 | 1.47 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.97 | 22.97 | 23.37 | 23.45 | 29.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.57 | 38.57 | 38.20 | 41.10 | 47.99 |
| ימי מלאי | 1.09 | 1.09 | 3.06 | 1.10 | 1.64 |
| ימי אשראי מספקים | 16.69 | 16.69 | 17.89 | 18.75 | 20.61 |
| מחזור תפעולי | 39.67 | 39.67 | 41.25 | 42.20 | 49.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -44.30 | -21.74 | 4.38 | 7.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -49.19 | -24.90 | 4.16 | -4.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.89 | 3.16 | 0.22 | 11.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.11 | 1.15 | 0.95 | -0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -9.06 | -6.88 | 1.31 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -9.06 | -6.88 | 19.63 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.67 | -0.18 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.30 | -0.12 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.41% | -4.78% | 0.86% | -1.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.81 | -6.47 | -10.38 | -17.96 | 77.32 |
| מכפיל מכירות | 3.13 | 2.87 | 2.82 | 2.42 | 1.32 |
| מכפיל הון | 15.97 | 15.03 | 7.45 | 4.66 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.76 | -20.93 | 116.12 | -66.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.73 | -23.97 | 110.21 | 36.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.20 | -0.12 | 0.02 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.97 | 15.03 | 7.45 | 4.66 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | -11.60 | -9.59 | -17.06 | -20.73 | 22.66 |
| שווי חברה | 4.96B | 4.53B | 4.88B | 4.19B | 1.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.63 | -9.59 | -17.06 | -20.73 | 22.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.07 | 2.81 | 2.60 | 2.08 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.56 | -19.36 | 100.06 | -44.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.50 | -22.17 | 94.97 | 24.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.66 | 24.87 | 50.06 | 88.99 | 120.30 |
| הון עצמי למניה | 28.44 | 28.68 | 69.95 | 103.69 | 133.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.18 | -0.06 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 148.66 | 149.94 | 185.05 | 199.70 | 205.76 |
| רווח נקי למניה | -66.04 | -66.61 | -50.19 | -26.89 | 3.51 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.18 | 1.06 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.34 | 1.34 | 1.05 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.76 | 0.66 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.67 | 0.43 | -0.16 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY