Media Kobo, Inc. (3815) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -476.33M | -220.00M | 44.17M | 75.60M | 290.13M |
| רווח נקי | -716.21M | -508.00M | -270.00M | 35.33M | 149.13M |
| פחת והפחתות | 61.96M | 37.00M | 40.64M | 29.13M | 66.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -45.50M | 55.07M | 168.93M | 9.71M | 56.99M |
| יתרת לקוחות | 25.93M | 30.41M | 45.93M | 13.88M | 75.00M |
| מלאי | 5.32M | -5.03M | 1.40M | 5.68M | 2.55M |
| יתרת ספקים | -5.26M | -4.78M | -4.76M | -423.00K | -7.68M |
| הון חוזר אחר | -71.49M | 34.47M | 126.35M | -9.43M | -13.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 223.42M | 195.93M | 104.60M | 1.42M | 17.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.51M | -220.00M | -238.77M | -104.46M | -74.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -186.82M | -32.00M | -136.41M | -116.46M | -62.01M |
| רכישות, נטו | 4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 56.31M | -188.00M | -102.35M | 0 | 7.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -176.14M | 76.00M | 127.51M | -327.80M | -239.93M |
| פירעון חוב | -492.74M | -94.88M | 158.98M | -282.73M | -239.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 316.60M | 171.15M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -14.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -31.46M | -45.07M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -271.00K | -2.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 816.96M | 1.60B | 1.96B | 2.03B | 2.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 1.00K | -28.00K | 314.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -778.98M | -364.40M | -67.09M | -356.69M | -24.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.60B | 1.96B | 2.03B | 2.38B | 2.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 816.96M | 1.60B | 1.96B | 2.03B | 2.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | -528.92M | -252.00M | 41.92M | -40.86M | 228.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -476.33M | -220.00M | 44.17M | 75.60M | 290.13M |
| הוצאות הוניות | -52.59M | -32.00M | -2.25M | -116.46M | -62.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY