CyberStep, Inc. (3810) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.11 | 8.02 | 1.43 | 1.82 | 3.54 |
| יחס מהיר | 5.44 | 7.80 | 1.22 | 1.67 | 3.27 |
| יחס מזומנים | 4.03 | 6.01 | 0.40 | 1.03 | 2.59 |
| יחס כושר פירעון | -4.62 | -4.92 | -3.14 | -1.62 | -1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44 | -5.17 | -3.89 | -1.64 | -1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -60.13 | -60.13 | -17.07 | -6.90 | -3.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.51B | 4.16B | 222.00M | 707.00M | 2.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.22 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.13 | 1.97 | 1.78 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | -29.75 | -26.71 | -17.54 | -6.77 | -4.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -174.64 | -152.73 | -609.33 | -71.14 | -44.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.76 | 3.19 | 5.81 | 20.13 | 42.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.45 | 2.09 | 0.04 | 0.45 | 1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.81% | 50.47% | 50.68% | 55.63% | 63.62% |
| שיעור EBIT | -76.70% | -78.43% | -86.78% | -51.41% | -32.34% |
| שיעור EBITDA | -73.89% | -78.20% | -85.50% | -50.97% | -32.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -76.11% | -78.43% | -73.00% | -50.03% | -28.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -148.06% | -159.34% | -86.94% | -52.11% | -32.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -148.18% | -159.57% | -67.69% | -48.83% | -34.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -148.42% | -159.71% | -87.58% | -53.28% | -34.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.08% | 100.15% | 77.86% | 93.70% | 103.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.53% | 203.15% | 119.09% | 104.15% | 115.54% |
| תשואה על הנכסים | -56.05% | -57.08% | -157.38% | -71.30% | -41.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -65.10% | -64.60% | -310.44% | -126.56% | -63.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.19% | -31.21% | -332.36% | -128.02% | -47.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.91% | -30.91% | -272.84% | -108.58% | -42.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -68.97% | -64.65% | -157.38% | -71.30% | -41.34% |
| תשואת רווחים | -31.06% | -38.12% | -27.79% | -46.32% | -27.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.66 | 2.78 | 11.38 | 10.82 | 13.94 |
| מחזור זכאים | 13.14 | 30.31 | 0 | 120.45 | 1,476.00 |
| מחזור מלאי | 2.96 | 8.04 | 11.54 | 9.89 | 6.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.21 | 2,142.00 | 0 | 2,986.00 | 4,057.00 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.36 | 2.32 | 1.46 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.96 | 5.29 | 2.02 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.14 | 164.75 | 63.69 | 67.62 | 84.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.50 | 131.38 | 32.07 | 33.74 | 26.18 |
| ימי מלאי | 123.41 | 45.41 | 31.62 | 36.91 | 58.11 |
| ימי אשראי מספקים | 27.77 | 12.04 | 0 | 3.03 | 0.25 |
| מחזור תפעולי | 187.91 | 176.79 | 63.69 | 70.65 | 84.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -38.17 | -66.96 | -96.72 | -120.95 | -109.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -38.60 | -67.71 | -96.91 | -121.87 | -112.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.75 | 0.19 | 0.92 | 2.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -89.34 | -89.34 | -512.00 | -131.09 | -37.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -89.34 | -89.34 | -512.00 | -131.09 | -37.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.51 | -22.66 | -17.07 | -6.58 | -2.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.24 | -1.46 | -0.82 | -0.48 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.26% | -35.26% | -33.65% | -46.16% | -24.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.99 | -2.62 | -2.60 | -2.16 | -3.66 |
| מכפיל מכירות | 4.77 | 4.19 | 2.44 | 1.05 | 1.25 |
| מכפיל הון | 2.05 | 1.69 | 11.17 | 2.73 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.81 | -2.84 | -2.97 | -2.17 | -4.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.85 | -2.87 | -2.98 | -2.18 | -4.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.08 | 0.27 | 0.59 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 1.69 | 11.17 | 2.73 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | -5.00 | -3.27 | -2.81 | -1.62 | -2.46 |
| שווי חברה | 9.33B | 5.47B | 6.01B | 2.46B | 3.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.00 | -3.27 | -2.81 | -1.62 | -2.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.70 | 2.55 | 2.40 | 0.83 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.95 | -1.73 | -2.93 | -1.70 | -2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99 | -1.75 | -2.93 | -1.71 | -2.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.51 | 98.35 | 25.83 | 96.62 | 213.53 |
| הון עצמי למניה | 71.73 | 113.29 | 25.79 | 96.62 | 201.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 30.81 | 45.87 | 118.26 | 250.45 | 373.25 |
| רווח נקי למניה | -45.66 | -73.19 | -80.05 | -122.29 | -126.96 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.78 | 0.94 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.93 | 2.03 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.20 | 1.28 | 1.23 | 0.49 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.91 | 1.21 | 0.99 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY