CyberStep, Inc. (3810) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13B | -2.05B | -1.44B | -1.19B | -1.23B |
| רווח נקי | -3.42B | -1.70B | -1.56B | -1.34B | -2.10B |
| פחת והפחתות | 5.00M | 32.00M | 13.00M | 8.00M | 92.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.04B | -164.00M | 123.00M | 84.00M | 863.07M |
| יתרת לקוחות | 201.00M | -43.00M | 112.00M | 15.00M | 456.00M |
| מלאי | 106.00M | -73.00M | 115.00M | 102.00M | 177.00M |
| יתרת ספקים | 11.00M | 31.00M | 0 | -7.00M | 66.00K |
| הון חוזר אחר | 722.00M | -79.00M | -104.00M | -26.00M | 230.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -754.00M | -221.00M | -22.00M | 56.00M | -92.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.62B | 1.22B | -60.00M | -223.00M | -56.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.00M | -4.00M | -11.00M | -32.00M | -5.00M |
| רכישות, נטו | -688.00M | 1.20B | 0 | 26.00M | 5.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -35.00M | -132.00M | -126.00M | -16.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.00M | 0 | 0 | 0 | 937.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -949.00M | 56.00M | 83.00M | -91.00M | -40.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.15B | 697.00M | 82.00M | 1.79B | 682.58M |
| פירעון חוב | -120.00M | -187.00M | -249.00M | 454.00M | 200.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.29B | 881.00M | 360.00M | 1.10B | 483.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -30.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.00M | 3.00M | 1.00M | 236.00M | -420.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.63B | 212.00M | 822.00M | 2.13B | 1.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.00M | -557.00M | 82.00M | 80.00M | -38.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.42B | -691.00M | -1.34B | 454.00M | -646.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 212.00M | 903.00M | 2.16B | 1.67B | 2.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.63B | 212.00M | 822.00M | 2.13B | 1.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.16B | -2.05B | -1.45B | -1.22B | -1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13B | -2.05B | -1.44B | -1.19B | -1.23B |
| הוצאות הוניות | -35.00M | -4.00M | -11.00M | -32.00M | -5.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY