System D Inc. (3804) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 1.87 | 1.60 | 1.46 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.81 | 1.57 | 1.40 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.09 | 1.06 | 0.78 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.51 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.56 | 0.78 | 0.59 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.43 | 8.98 | 12.53 | 7.50 | 9.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.55B | 1.25B | 618.41M | 60.64M | -200.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.47 | 1.55 | 1.53 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 10.77 | 9.35 | 9.01 | 9.07 | 8.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 650.60 | 504.93 | 464.50 | 452.89 | 919.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.45 | 10.15 | 16.40 | 68.00 | 87.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.28 | -1.34 | -1.26 | -0.55 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.91% | 43.33% | 43.27% | 43.64% | 46.15% |
| שיעור EBIT | 16.77% | 18.20% | 17.89% | 19.20% | 19.91% |
| שיעור EBITDA | 25.74% | 28.33% | 29.27% | 29.17% | 31.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.41% | 18.64% | 17.89% | 19.29% | 21.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.73% | 18.16% | 17.59% | 19.16% | 19.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.65% | 12.48% | 12.00% | 13.36% | 13.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.65% | 12.48% | 12.00% | 13.36% | 13.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.73% | 68.71% | 68.24% | 69.73% | 70.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.36% | 97.41% | 98.32% | 99.28% | 93.77% |
| תשואה על הנכסים | 7.64% | 8.52% | 7.98% | 10.13% | 10.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.34% | 12.54% | 12.34% | 15.46% | 16.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.65% | 17.23% | 16.42% | 19.33% | 20.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.08% | 11.58% | 10.94% | 13.14% | 14.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.88% | 10.07% | 9.79% | 13.05% | 12.97% |
| תשואת רווחים | 6.75% | 5.02% | 6.52% | 7.57% | 6.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.61 | 5.21 | 4.81 | 5.28 | 5.67 |
| מחזור זכאים | 22.52 | 14.58 | 11.97 | 13.92 | 14.16 |
| מחזור מלאי | 26.79 | 24.82 | 44.50 | 29.61 | 20.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.74 | 2.57 | 2.35 | 2.37 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.76 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 3.54 | 4.99 | 7.79 | 7.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.38 | 59.69 | 53.67 | 55.29 | 56.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.97 | 70.02 | 75.96 | 69.19 | 64.42 |
| ימי מלאי | 13.62 | 14.71 | 8.20 | 12.33 | 18.12 |
| ימי אשראי מספקים | 16.21 | 25.03 | 30.49 | 26.23 | 25.77 |
| מחזור תפעולי | 51.59 | 84.73 | 84.16 | 81.52 | 82.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 55.98 | 56.03 | 78.24 | 140.63 | 182.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 55.45 | 55.50 | 77.32 | 54.48 | -49.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.53 | 0.92 | 86.16 | 232.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.39 | -0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.10 | 7.10 | 9.14 | 1.33 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 105.73 | 105.73 | 85.03 | 1.63 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.43 | 5.57 | 4.80 | 2.08 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.21 | 0.32 | 0.19 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.38% | 8.53% | 17.43% | 4.17% | -3.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.17 | 19.92 | 15.34 | 13.20 | 16.11 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 2.49 | 1.84 | 1.76 | 2.25 |
| מכפיל הון | 1.60 | 2.50 | 1.89 | 2.04 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.99 | 11.72 | 5.74 | 23.96 | -29.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.91 | 11.61 | 5.67 | 9.28 | 8.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 1.55 | -1.26 | 1.89 | 4.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 2.50 | 1.89 | 2.04 | 2.66 |
| מכפיל שווי חברה | 4.78 | 7.44 | 5.03 | 5.50 | 6.67 |
| שווי חברה | 6.83B | 10.60B | 6.81B | 7.60B | 8.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.85 | 7.44 | 5.03 | 5.50 | 6.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 2.11 | 1.47 | 1.60 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.39 | 9.93 | 4.59 | 21.79 | -27.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.33 | 9.84 | 4.53 | 8.44 | 7.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 221.00 | 201.27 | 167.56 | 421.03 | 350.03 |
| הון עצמי למניה | 276.27 | 260.31 | 234.45 | 639.41 | 559.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 283.80 | 261.61 | 241.00 | 739.90 | 661.12 |
| רווח נקי למניה | 30.23 | 32.64 | 28.93 | 98.83 | 92.41 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.72 | 2.70 | 0.99 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY