System D Inc. (3804) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 1.50B | 900.33M | 1.17B | 868.04M |
| רווח נקי | 627.89M | 555.95M | 632.70M | 591.58M | 573.60M |
| פחת והפחתות | 509.80M | 526.83M | 472.29M | 487.26M | 399.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -147.93M | 456.35M | -174.31M | 27.70M | -147.17M |
| יתרת לקוחות | -3.49M | -63.98M | -120.00M | 99.92M | -48.46M |
| מלאי | -55.87M | 31.13M | 22.99M | -57.92M | -21.13M |
| יתרת ספקים | -33.05M | 39.50M | 16.79M | -34.05M | -72.69M |
| הון חוזר אחר | -55.52M | 449.70M | -93.97M | 19.75M | -4.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.07M | -35.58M | -30.35M | 63.71M | 41.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -741.00M | -398.54M | -682.47M | -1.49B | -478.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -358.73M | -401.68M | -551.57M | -1.49B | -478.32M |
| רכישות, נטו | 1.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -414.40M | -9.85M | -12.38M | -14.99M | -17.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.59M | 11.49M | 19.90M | 17.09M | 18.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.51M | 1.49M | -138.41M | -1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -261.67M | -266.74M | -255.83M | 406.52M | -342.15M |
| פירעון חוב | -119.99M | -119.99M | -128.36M | 521.44M | -108.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -94.00K | 0 | 0 | -107.00K | -143.19M |
| דיבידנדים ששולמו | -141.59M | -146.75M | -127.47M | -114.82M | -90.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -2.00K | 190.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 2.03B | 1.19B | 1.23B | 1.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 75.16M | 838.26M | -37.97M | 90.31M | 47.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.03B | 1.19B | 1.23B | 1.14B | 1.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 2.03B | 1.19B | 1.23B | 1.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | 1.49B | 702.51M | 68.53M | 842.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 1.50B | 900.33M | 1.17B | 868.04M |
| הוצאות הוניות | -10.19M | -17.68M | -197.82M | -1.10B | -25.11M |
הנתונים מוצגים ב-JPY