ECOMIC CO., LTD. (3802) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.47 | 5.17 | 11.07 | 9.88 | 4.58 |
| יחס מהיר | 7.47 | 5.17 | 11.06 | 9.86 | 4.54 |
| יחס מזומנים | 5.87 | 4.27 | 9.44 | 8.56 | 3.78 |
| יחס כושר פירעון | 1.47 | 0.88 | 0.98 | 0.86 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.50 | 1.05 | 1.18 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 7.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 934.48M | 1.03B | 1.42B | 1.43B | 853.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.19 | 1.09 | 1.16 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 3,920.44 | 3,955.97 | 132.62 | 10.07 | 8.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,538.61 | 2,943.44 | 37.48 | 105.30 | 300.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.27 | 30.00 | 43.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.06 | -3.76 | -6.94 | -4.48 | -2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.28% | 32.53% | 27.76% | 30.19% | 32.23% |
| שיעור EBIT | 6.73% | 6.80% | 3.46% | 8.60% | 9.97% |
| שיעור EBITDA | 11.85% | 12.09% | 9.17% | 14.27% | 15.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.39% | 7.40% | 2.21% | 7.99% | 9.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.94% | 6.79% | 3.40% | 8.52% | 9.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.96% | 4.66% | 2.04% | 5.91% | 7.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.96% | 4.66% | 2.04% | 5.91% | 7.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.71% | 68.54% | 59.83% | 69.34% | 77.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.90% | 91.79% | 154.29% | 106.64% | 108.09% |
| תשואה על הנכסים | 6.60% | 6.72% | 2.19% | 6.04% | 9.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.11% | 8.02% | 2.40% | 7.00% | 13.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.87% | 12.62% | 2.56% | 8.90% | 14.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.92% | 8.65% | 1.53% | 6.10% | 10.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.48% | 7.52% | 2.47% | 6.78% | 11.80% |
| תשואת רווחים | 5.65% | 5.24% | 1.88% | 7.25% | 8.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.22 | 13.16 | 12.15 | 12.41 | 13.32 |
| מחזור זכאים | 80.95 | 79.63 | 63.60 | 60.26 | 67.92 |
| מחזור מלאי | 10,370.63 | 4,900.36 | 1,071.89 | 393.40 | 145.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.58 | 32.24 | 27.03 | 35.35 | 17.29 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.44 | 1.08 | 1.02 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 1.89 | 1.42 | 1.70 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.14 | 23.22 | 24.65 | 24.28 | 24.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.62 | 27.73 | 30.05 | 29.41 | 27.39 |
| ימי מלאי | 0.04 | 0.07 | 0.34 | 0.93 | 2.51 |
| ימי אשראי מספקים | 4.51 | 4.58 | 5.74 | 6.06 | 5.37 |
| מחזור תפעולי | 27.65 | 27.80 | 30.39 | 30.34 | 29.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 83.20 | 31.88 | 53.18 | 69.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 77.98 | 21.83 | 36.27 | 47.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.22 | 10.04 | 16.91 | 22.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.44 | 1.45 | 2.14 | 2.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 15.95 | 3.17 | 3.15 | 3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.84% | 4.46% | 7.99% | 9.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.31 | 19.07 | 53.09 | 13.79 | 11.54 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.89 | 1.08 | 0.81 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.53 | 1.27 | 0.97 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.94 | 22.40 | 12.52 | 10.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.57 | 15.34 | 8.54 | 7.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | 0.12 | -0.74 | -0.52 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.53 | 1.27 | 0.97 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 2.88 | 3.59 | 4.85 | 1.23 | 3.20 |
| שווי חברה | 794.79M | 1.02B | 944.03M | 379.30M | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.86 | 3.59 | 4.85 | 1.23 | 3.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.43 | 0.44 | 0.18 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.90 | 9.21 | 2.70 | 6.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.72 | 6.31 | 1.84 | 4.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 319.58 | 264.15 | 336.32 | 410.47 | 269.16 |
| הון עצמי למניה | 368.01 | 302.59 | 383.77 | 470.31 | 341.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.31 | 0.40 | 0.31 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 683.09 | 521.40 | 452.09 | 557.31 | 581.82 |
| רווח נקי למניה | 27.06 | 24.28 | 9.21 | 32.93 | 44.71 |
| נטל מס | 0.67 | 0.69 | 0.60 | 0.69 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.43 | 3.46 | 1.62 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY