ECOMIC CO., LTD. (3802) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 374.33M | 149.60M | 205.76M | 264.79M | 277.67M |
| רווח נקי | 109.25M | 43.22M | 127.40M | 170.00M | 113.00M |
| פחת והפחתות | 124.09M | 121.18M | 122.36M | 117.77M | 86.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 95.86M | -1.28M | -89.76M | 15.22M | 25.62M |
| יתרת לקוחות | 1.44M | 7.74M | -5.00M | -39.33M | -6.00M |
| מלאי | 1.11M | 2.40M | 6.50M | 2.31M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -876.00K | 17.33M | 3.87M | -1.34M |
| הון חוזר אחר | 93.32M | -10.54M | -108.59M | 48.37M | 32.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.12M | -13.52M | 45.76M | -38.21M | 52.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.95M | -116.71M | -75.90M | 28.74M | -143.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.85M | -124.21M | -26.00M | -85.07M | -153.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 936.00K | 0 | 109.61M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.10M | -6.94M | -49.90M | 4.20M | 9.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -634.44M | -170.66M | 299.69M | -72.60M | -21.33M |
| פירעון חוב | 0 | -114.43M | -51.73M | -49.81M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 382.01M | 0 | 1.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -573.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.91M | -56.23M | -30.60M | -22.79M | -22.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 1.35B | 1.49B | 1.05B | 824.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.65M | -2.86M | 12.71M | 3.38M | 22.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -285.41M | -140.63M | 442.26M | 224.30M | 134.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35B | 1.49B | 1.05B | 824.99M | 690.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 1.35B | 1.49B | 1.05B | 824.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 350.86M | 102.47M | 140.34M | 179.71M | 123.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 374.33M | 149.60M | 205.76M | 264.79M | 277.67M |
| הוצאות הוניות | -23.47M | -47.13M | -65.42M | -85.07M | -153.72M |
הנתונים מוצגים ב-JPY