UNIRITA, Inc. (3800) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.44 | 3.49 | 3.69 | 3.06 | 3.02 |
| יחס מהיר | 3.42 | 3.47 | 3.68 | 3.05 | 3.01 |
| יחס מזומנים | 2.92 | 2.92 | 3.13 | 2.59 | 2.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.14 | 0.38 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.06B | 8.20B | 8.04B | 7.63B | 7.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.34 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 35,584.14 | 8,391.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 29,229.31 | 6,450.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.87 | -6.50 | -6.73 | -5.96 | -5.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.76% | 54.90% | 56.37% | 56.88% | 56.96% |
| שיעור EBIT | 7.92% | 10.02% | 9.16% | 10.27% | 9.38% |
| שיעור EBITDA | 10.31% | 12.46% | 12.32% | 13.85% | 13.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.79% | 7.80% | 7.19% | 8.54% | 7.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.07% | 10.02% | 9.16% | 10.27% | 9.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.60% | 6.23% | 6.13% | 6.81% | 6.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.60% | 6.23% | 6.13% | 6.81% | 6.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.78% | 62.24% | 66.98% | 66.31% | 69.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.47% | 128.48% | 127.29% | 120.29% | 118.27% |
| תשואה על הנכסים | 4.32% | 4.77% | 4.67% | 5.18% | 4.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.68% | 6.22% | 5.99% | 6.96% | 6.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.67% | 7.57% | 6.85% | 8.56% | 7.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.12% | 4.71% | 4.59% | 5.68% | 5.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.53% | 5.00% | 4.88% | 5.46% | 5.34% |
| תשואת רווחים | 4.69% | 5.26% | 4.87% | 5.59% | 5.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.63 | 8.06 | 8.58 | 8.52 | 7.98 |
| מחזור זכאים | 11.70 | 11.42 | 12.80 | 13.08 | 9.50 |
| מחזור מלאי | 99.72 | 108.31 | 127.61 | 120.66 | 130.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 199.35 | 185.44 | 150.73 | 126.65 | 112.21 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 1.46 | 1.44 | 1.59 | 1.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.36 | 16.72 | 16.88 | 17.98 | 10.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.90 | 45.31 | 42.53 | 42.86 | 45.76 |
| ימי מלאי | 3.66 | 3.37 | 2.86 | 3.02 | 2.80 |
| ימי אשראי מספקים | 31.20 | 31.96 | 28.52 | 27.91 | 38.42 |
| מחזור תפעולי | 41.56 | 48.68 | 45.39 | 45.88 | 48.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 151.19 | 56.61 | 192.58 | 197.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 150.20 | 56.05 | 169.04 | 163.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.00 | 0.55 | 23.55 | 33.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.88 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.10 | 0.81 | 2.11 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 151.61 | 102.51 | 8.18 | 5.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,111.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.80% | 2.88% | 8.76% | 9.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.30 | 19.02 | 20.55 | 17.88 | 18.12 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.19 | 1.26 | 1.22 | 1.18 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.18 | 1.23 | 1.24 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.82 | 34.66 | 11.42 | 11.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.73 | 34.32 | 10.02 | 9.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.50 | 2.70 | -1.66 | 2.20 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.18 | 1.23 | 1.24 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 3.71 | 3.01 | 3.51 | 2.83 | 3.04 |
| שווי חברה | 4.77B | 4.63B | 5.05B | 4.70B | 4.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.71 | 3.01 | 3.51 | 2.83 | 3.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.06 | 11.88 | 3.68 | 3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.03 | 11.76 | 3.23 | 3.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,523.19 | 1,530.25 | 1,489.93 | 1,441.96 | 1,363.45 |
| הון עצמי למניה | 1,620.06 | 1,628.43 | 1,579.32 | 1,550.93 | 1,502.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,637.49 | 1,623.42 | 1,541.74 | 1,584.83 | 1,531.77 |
| רווח נקי למניה | 91.73 | 101.22 | 94.57 | 107.92 | 99.81 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.66 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.49 | 0.60 | 1.78 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY