UNIRITA, Inc. (3800) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | 429.11M | 1.46B | 1.49B | 644.88M |
| רווח נקי | 769.54M | 716.89M | 815.98M | 752.57M | 522.25M |
| פחת והפחתות | 301.64M | 369.27M | 429.43M | 438.93M | 401.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -101.52M | -456.34M | 166.61M | 164.51M | -139.31M |
| יתרת לקוחות | -168.97M | 44.99M | 41.54M | -171.12M | -63.85M |
| מלאי | -10.48M | 5.46M | -3.62M | 6.72M | 9.93M |
| יתרת ספקים | 86.30M | -5.23M | -129.27M | 127.30M | 13.28M |
| הון חוזר אחר | -8.37M | -501.55M | 257.96M | 201.61M | -98.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 179.82M | -200.71M | 44.01M | 130.32M | -139.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.29B | -123.66M | 12.01M | -201.67M | 69.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -367.04M | -197.09M | -178.02M | -251.01M | -473.37M |
| רכישות, נטו | 6.00K | 0 | 9.00K | 37.15M | 112.54M |
| רכישת השקעות | -3.76B | -1.28B | -1.28B | -1.28B | -1.28B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.84B | 1.36B | 1.45B | 1.28B | 1.68B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.83M | -2.62M | 26.89M | 12.20M | 32.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -539.71M | -522.74M | -513.52M | -513.58M | -777.32M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -209.00K | -1.11M | -3.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00K | 0 | -94.00K | 0 | -267.55M |
| דיבידנדים ששולמו | -539.71M | -522.74M | -513.21M | -512.47M | -506.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | 550.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.00B | 8.80B | 9.01B | 8.05B | 7.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.88B | 5.53M | 5.29M | 2.62M | 10.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20B | -211.76M | 959.81M | 773.70M | -52.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.80B | 9.01B | 8.05B | 7.28B | 7.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.00B | 8.80B | 9.01B | 8.05B | 7.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.14B | 424.92M | 1.45B | 1.47B | 598.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | 429.11M | 1.46B | 1.49B | 644.88M |
| הוצאות הוניות | -7.58M | -4.19M | -10.92M | -13.91M | -45.95M |
הנתונים מוצגים ב-JPY