Drecom Co., Ltd. (3793) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.52 | 1.48 | 2.36 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.50 | 1.46 | 2.34 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.05 | 0.74 | 1.67 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.20 | -0.06 | 0.03 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.12 | -0.13 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.85 | 0.34 | -0.26 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.77B | 2.39B | -969.29M | -114.14M | 1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.46 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.62 | 1.00 | 1.14 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.38 | 0.50 | 0.53 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.09 | 0.38 | 0.45 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.36 | 2.87 | 2.50 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.33 | 0.38 | 0.16 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.04 | 4.82 | 1.45 | 20.20 | 55.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 95.76 | 110.77 | 167.57 | 228.19 | 136.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.37 | -2.12 | 1.25 | 2.27 | -1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.85% | 30.94% | 27.48% | 34.82% | 42.20% |
| שיעור EBIT | 5.81% | 2.08% | 0.89% | 0.94% | 17.11% |
| שיעור EBITDA | 11.57% | 8.73% | 5.05% | 2.42% | 19.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.81% | 2.08% | 0.89% | 9.23% | 21.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.41% | 4.86% | -8.84% | 0.48% | 16.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.40% | 1.22% | -8.18% | 1.06% | 10.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.41% | 1.23% | -8.17% | 1.09% | 10.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.95% | 25.06% | 92.59% | 221.69% | 64.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 299.60% | 233.76% | -998.58% | 5.20% | 79.17% |
| תשואה על הנכסים | 21.11% | 1.80% | -7.65% | 0.74% | 9.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 58.93% | 4.24% | -21.96% | 1.84% | 20.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.18% | 6.28% | 1.36% | 8.52% | 28.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.49% | 1.09% | 1.03% | 7.26% | 14.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.21% | 2.00% | -11.20% | 1.06% | 12.88% |
| תשואת רווחים | 15.70% | 1.90% | -6.30% | 0.35% | 5.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.37 | 8.23 | 4.21 | 5.90 | 7.27 |
| מחזור זכאים | 25.12 | 29.67 | 21.96 | 19.34 | 13.87 |
| מחזור מלאי | 99.60 | 113.72 | 100.30 | 121.00 | 274.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 131.10 | 128.62 | 89.79 | 59.24 | 27.27 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.48 | 0.94 | 0.69 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.31 | 6.16 | 3.44 | 2.34 | 2.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.72 | 35.27 | 73.73 | 46.02 | 25.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.59 | 44.36 | 86.71 | 61.88 | 50.17 |
| ימי מלאי | 3.66 | 3.21 | 3.64 | 3.02 | 1.33 |
| ימי אשראי מספקים | 14.53 | 12.30 | 16.62 | 18.87 | 26.31 |
| מחזור תפעולי | 47.26 | 47.57 | 90.35 | 64.90 | 51.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 76.18 | 22.10 | -16.56 | 93.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 75.40 | 21.84 | -86.87 | 22.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.78 | 0.27 | 70.31 | 71.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.99 | 5.24 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 97.78 | 80.51 | -0.22 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 97.96 | 82.31 | -0.24 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.13 | -0.07 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.05 | -0.05 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 19.38% | 3.81% | -8.41% | 2.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.34 | 52.50 | -15.87 | 283.64 | 19.22 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.64 | 1.30 | 3.02 | 2.06 |
| מכפיל הון | 2.81 | 2.23 | 3.48 | 5.21 | 3.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.16 | 26.24 | -11.89 | 34.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.11 | 25.92 | -62.36 | 8.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.44 | 0.01 | -3.12 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.81 | 2.23 | 3.48 | 5.21 | 3.96 |
| מכפיל שווי חברה | 5.92 | 5.20 | 27.00 | 127.08 | 9.48 |
| שווי חברה | 12.03B | 7.97B | 17.24B | 30.05B | 20.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.97 | 5.20 | 27.00 | 127.08 | 9.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.45 | 1.36 | 3.07 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.66 | 27.52 | -12.11 | 31.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.63 | 27.19 | -63.50 | 7.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 147.90 | 133.63 | 15.02 | 45.14 | 84.35 |
| הון עצמי למניה | 182.67 | 174.74 | 164.42 | 198.27 | 197.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.75 | 0.08 | -1.28 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 604.58 | 608.25 | 441.17 | 342.28 | 379.19 |
| רווח נקי למניה | 81.00 | 7.41 | -36.10 | 3.64 | 40.70 |
| נטל מס | 0.77 | 0.25 | 0.93 | 2.22 | 0.64 |
| נטל ריבית | 3.00 | 2.34 | -9.99 | 0.51 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.02 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 10.29 | -0.61 | -10.08 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY