דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Drecom Co., Ltd. (3793) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.20B634.08M-473.24M2.67B1.60B
רווח נקי213.67M-1.04B104.05M1.16B807.30M
פחת והפחתות1.17B526.45M144.83M269.28M536.54M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0049.01M40.73M41.72M
שינוי בהון החוזר776.37M-124.06M-741.52M444.68M104.28M
יתרת לקוחות732.26M-1.17B-344.25M163.20M205.45M
מלאי-49.77M-38.69M-29.84M-12.73M-2.81M
יתרת ספקים-76.73M88.28M-120.38M92.11M-5.68M
הון חוזר אחר170.60M996.70M-247.05M202.09M-92.68M
פריטים אחרים שאינם במזומן39.80M1.27B-29.61M751.97M112.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.87B-899.38M-2.05B-2.02B-1.77B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-715.17M-1.79B-2.01B-2.03B-1.77B
רכישות, נטו2.62B000-35.03M
רכישת השקעות00-10.00M-59.92M-96.29M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-32.65M891.26M-30.13M69.25M140.01M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.62B-1.74B2.41B658.83M-387.78M
פירעון חוב-1.61B-1.74B2.57B818.46M-202.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-24.00K-149.95M
דיבידנדים ששולמו-40.00K-172.00K-145.08M-144.78M0
פעילויות מימון אחרות-10.64M4.99M-14.84M-14.82M-35.83M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.38B3.93B5.93B6.04B4.73B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-9.00K213.00K710.00K82.00K0
שינוי נטו במזומנים2.45B-2.00B-107.61M1.31B-550.91M
מזומנים בתחילת התקופה3.93B5.93B6.04B4.73B5.28B
מזומנים בסוף התקופה6.38B3.93B5.93B6.04B4.73B
תזרים מזומנים חופשי2.18B626.38M-475.64M2.64B1.53B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.20B634.08M-473.24M2.67B1.60B
הוצאות הוניות-22.44M-7.70M-2.40M-21.29M-70.50M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Drecom Co., Ltd. - תזרים מזומנים